| I. Municipalidad de Conchalí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dirección
de Administración y Finanzas |
|
|
| GASTOS
PRESUPUESTARIOS AL 30/04/2010 |
|
|
| |
|
Presupuesto |
|
Pre Obligación |
Obligación |
Saldo |
|
|
|
|
| Cuenta |
Denominación |
Inicial |
Modificaciones |
Vigente |
% |
Acumulada |
Acumulada |
Presup. |
Disponible |
Devengado |
Pagado |
Exigible |
|
Acreedores Presupuestarios |
10.874.470.000 |
263.816.000 |
11.138.286.000 |
37,00 |
636.347.238 |
4.114.415.784 |
7.023.870.216 |
6.387.522.978 |
3.656.428.756 |
3.556.098.844 |
100.329.912 |
| 21 |
C x P Gastos en Personal |
3.282.327.000 |
162.490.000 |
3.444.817.000 |
33,00 |
236.894.520 |
1.138.620.165 |
2.306.196.835 |
2.069.302.315 |
1.137.623.239 |
1.104.646.175 |
32.977.064 |
| 01 |
Personal de Planta |
2.429.492.000 |
0 |
2.429.492.000 |
33,00 |
59.931.842 |
790.976.455 |
1.638.515.545 |
1.578.583.703 |
788.755.124 |
788.523.986 |
231.138 |
| 001 |
Sueldos y Sobresueldos |
1.955.911.000 |
0 |
1.955.911.000 |
32,00 |
0 |
627.179.674 |
1.328.731.326 |
1.328.731.326 |
627.179.674 |
627.179.674 |
0 |
| 001 |
Sueldos base |
583.399.000 |
0 |
583.399.000 |
32,00 |
0 |
188.962.754 |
394.436.246 |
394.436.246 |
188.962.754 |
188.962.754 |
0 |
| 002 |
Asignación de Antigüedad |
74.400.000 |
0 |
74.400.000 |
31,00 |
0 |
22.787.054 |
51.612.946 |
51.612.946 |
22.787.054 |
22.787.054 |
0 |
| 002 |
Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la
Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ |
74.400.000 |
0 |
74.400.000 |
31,00 |
0 |
22.787.054 |
51.612.946 |
51.612.946 |
22.787.054 |
22.787.054 |
0 |
| 007 |
Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 |
736.659.000 |
0 |
736.659.000 |
32,00 |
0 |
238.188.964 |
498.470.036 |
498.470.036 |
238.188.964 |
238.188.964 |
0 |
| 001 |
Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹ |
736.659.000 |
0 |
736.659.000 |
32,00 |
0 |
238.188.964 |
498.470.036 |
498.470.036 |
238.188.964 |
238.188.964 |
0 |
| 009 |
Asignaciones Especiales |
99.388.000 |
0 |
99.388.000 |
32,00 |
0 |
32.138.266 |
67.249.734 |
67.249.734 |
32.138.266 |
32.138.266 |
0 |
| 005 |
Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹ |
99.388.000 |
0 |
99.388.000 |
32,00 |
0 |
32.138.266 |
67.249.734 |
67.249.734 |
32.138.266 |
32.138.266 |
0 |
| 010 |
Asignación de Pérdida de Caja |
801.000 |
0 |
801.000 |
25,00 |
0 |
201.331 |
599.669 |
599.669 |
201.331 |
201.331 |
0 |
| 001 |
Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº
18.883 ¹ |
801.000 |
0 |
801.000 |
25,00 |
0 |
201.331 |
599.669 |
599.669 |
201.331 |
201.331 |
0 |
| 014 |
Asignaciones Compensatorias |
322.014.000 |
0 |
322.014.000 |
31,00 |
0 |
99.635.897 |
222.378.103 |
222.378.103 |
99.635.897 |
99.635.897 |
0 |
| 001 |
Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ |
123.040.000 |
0 |
123.040.000 |
32,00 |
0 |
39.800.492 |
83.239.508 |
83.239.508 |
39.800.492 |
39.800.492 |
0 |
| 002 |
Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹ |
49.687.000 |
0 |
49.687.000 |
32,00 |
0 |
16.067.541 |
33.619.459 |
33.619.459 |
16.067.541 |
16.067.541 |
0 |
| 003 |
Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹ |
121.821.000 |
0 |
121.821.000 |
32,00 |
0 |
39.128.860 |
82.692.140 |
82.692.140 |
39.128.860 |
39.128.860 |
0 |
| 004 |
Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹ |
1.210.000 |
0 |
1.210.000 |
33,00 |
0 |
401.872 |
808.128 |
808.128 |
401.872 |
401.872 |
0 |
| 999 |
Otras Asignaciones Compensatorias ¹ |
26.256.000 |
0 |
26.256.000 |
16,00 |
0 |
4.237.132 |
22.018.868 |
22.018.868 |
4.237.132 |
4.237.132 |
0 |
| 015 |
Asignaciones Sustitutivas |
115.093.000 |
0 |
115.093.000 |
32,00 |
0 |
37.242.868 |
77.850.132 |
77.850.132 |
37.242.868 |
37.242.868 |
0 |
| 001 |
Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ |
115.093.000 |
0 |
115.093.000 |
32,00 |
0 |
37.242.868 |
77.850.132 |
77.850.132 |
37.242.868 |
37.242.868 |
0 |
| 999 |
Otras Asignaciones3 |
24.157.000 |
0 |
24.157.000 |
33,00 |
0 |
8.022.540 |
16.134.460 |
16.134.460 |
8.022.540 |
8.022.540 |
0 |
| 002 |
Aportes del Empleador |
107.037.000 |
0 |
107.037.000 |
27,00 |
59.869.323 |
29.428.247 |
77.608.753 |
17.739.430 |
27.206.916 |
27.206.916 |
0 |
| 001 |
A Servicios de Bienestar |
38.400.000 |
0 |
38.400.000 |
29,00 |
59.869.323 |
11.015.488 |
27.384.512 |
-32.484.811 |
8.794.157 |
8.794.157 |
0 |
| 002 |
Otras Cotizaciones Previsionales |
68.637.000 |
0 |
68.637.000 |
27,00 |
0 |
18.412.759 |
50.224.241 |
50.224.241 |
18.412.759 |
18.412.759 |
0 |
| 003 |
Asignaciones por Desempeño |
188.055.000 |
0 |
188.055.000 |
20,00 |
0 |
38.402.622 |
149.652.378 |
149.652.378 |
38.402.622 |
38.402.622 |
0 |
| 001 |
Desempeño Institucional |
118.400.000 |
0 |
118.400.000 |
18,00 |
0 |
21.612.337 |
96.787.663 |
96.787.663 |
21.612.337 |
21.612.337 |
0 |
| 001 |
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1,
Ley Nº 20.008 ¹ |
118.400.000 |
0 |
118.400.000 |
18,00 |
0 |
21.612.337 |
96.787.663 |
96.787.663 |
21.612.337 |
21.612.337 |
0 |
| 002 |
Desempeño Colectivo |
59.200.000 |
0 |
59.200.000 |
25,00 |
0 |
14.707.089 |
44.492.911 |
44.492.911 |
14.707.089 |
14.707.089 |
0 |
| 001 |
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1,
Ley Nº 20.008 ¹ |
59.200.000 |
0 |
59.200.000 |
25,00 |
0 |
14.707.089 |
44.492.911 |
44.492.911 |
14.707.089 |
14.707.089 |
0 |
| 003 |
Desempeño Individual |
10.455.000 |
0 |
10.455.000 |
20,00 |
0 |
2.083.196 |
8.371.804 |
8.371.804 |
2.083.196 |
2.083.196 |
0 |
| 002 |
Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2,
Ley Nº 20.008 ¹ |
10.455.000 |
0 |
10.455.000 |
20,00 |
0 |
2.083.196 |
8.371.804 |
8.371.804 |
2.083.196 |
2.083.196 |
0 |
| 004 |
Remuneraciones Variables |
94.989.000 |
0 |
94.989.000 |
67,00 |
62.519 |
63.876.524 |
31.112.476 |
31.049.957 |
63.876.524 |
63.645.386 |
231.138 |
| 005 |
Trabajos Extraordinarios |
85.000.000 |
0 |
85.000.000 |
73,00 |
0 |
61.982.138 |
23.017.862 |
23.017.862 |
61.982.138 |
61.982.138 |
0 |
| 006 |
Comisiones de Servicios en el País |
5.989.000 |
0 |
5.989.000 |
32,00 |
62.519 |
1.894.386 |
4.094.614 |
4.032.095 |
1.894.386 |
1.663.248 |
231.138 |
| 007 |
Comisiones de Servicios en el Exterior |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 005 |
Aguinaldos y Bonos |
83.500.000 |
0 |
83.500.000 |
38,00 |
0 |
32.089.388 |
51.410.612 |
51.410.612 |
32.089.388 |
32.089.388 |
0 |
| 001 |
Aguinaldos |
22.000.000 |
0 |
22.000.000 |
0,00 |
0 |
37.277 |
21.962.723 |
21.962.723 |
37.277 |
37.277 |
0 |
| 001 |
Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ |
13.000.000 |
0 |
13.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
13.000.000 |
13.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Aguinaldo de Navidad ¹ |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
0,00 |
0 |
37.277 |
8.962.723 |
8.962.723 |
37.277 |
37.277 |
0 |
| 002 |
Bonos de Escolaridad |
13.200.000 |
0 |
13.200.000 |
45,00 |
0 |
5.877.111 |
7.322.889 |
7.322.889 |
5.877.111 |
5.877.111 |
0 |
| 001 |
Bono de escolaridad |
10.400.000 |
0 |
10.400.000 |
33,00 |
0 |
3.397.677 |
7.002.323 |
7.002.323 |
3.397.677 |
3.397.677 |
0 |
| 002 |
Bonificacion Adicional al Bono de escolaridad |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 |
89,00 |
0 |
2.479.434 |
320.566 |
320.566 |
2.479.434 |
2.479.434 |
0 |
| 003 |
Bonos Especiales |
48.300.000 |
0 |
48.300.000 |
54,00 |
0 |
26.175.000 |
22.125.000 |
22.125.000 |
26.175.000 |
26.175.000 |
0 |
| 001 |
Bono Extraordinario Anual ¹ |
48.300.000 |
0 |
48.300.000 |
54,00 |
0 |
26.175.000 |
22.125.000 |
22.125.000 |
26.175.000 |
26.175.000 |
0 |
| 02 |
Personal a Contrata |
487.943.000 |
0 |
487.943.000 |
30,00 |
12.740.072 |
147.711.453 |
340.231.547 |
327.491.475 |
147.711.453 |
147.711.453 |
0 |
| 001 |
Sueldos y Sobresueldos |
373.765.000 |
0 |
373.765.000 |
32,00 |
0 |
120.619.917 |
253.145.083 |
253.145.083 |
120.619.917 |
120.619.917 |
0 |
| 001 |
Sueldos base |
121.549.000 |
0 |
121.549.000 |
32,00 |
0 |
39.076.031 |
82.472.969 |
82.472.969 |
39.076.031 |
39.076.031 |
0 |
| 002 |
Asignación de Antigüedad |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
31,00 |
0 |
740.733 |
1.659.267 |
1.659.267 |
740.733 |
740.733 |
0 |
| 002 |
Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la
Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
31,00 |
0 |
740.733 |
1.659.267 |
1.659.267 |
740.733 |
740.733 |
0 |
| 007 |
Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 |
141.588.000 |
0 |
141.588.000 |
33,00 |
0 |
46.875.352 |
94.712.648 |
94.712.648 |
46.875.352 |
46.875.352 |
0 |
| 001 |
Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ |
141.588.000 |
0 |
141.588.000 |
33,00 |
0 |
46.875.352 |
94.712.648 |
94.712.648 |
46.875.352 |
46.875.352 |
0 |
| 009 |
Asignaciones Especiales |
19.440.000 |
0 |
19.440.000 |
32,00 |
0 |
6.151.955 |
13.288.045 |
13.288.045 |
6.151.955 |
6.151.955 |
0 |
| 005 |
Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ |
19.440.000 |
0 |
19.440.000 |
32,00 |
0 |
6.151.955 |
13.288.045 |
13.288.045 |
6.151.955 |
6.151.955 |
0 |
| 010 |
Asignación de Pérdida de Caja |
306.000 |
0 |
306.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
306.000 |
306.000 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹ |
306.000 |
0 |
306.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
306.000 |
306.000 |
0 |
0 |
0 |
| 013 |
Asignaciones Compensatorias |
67.768.000 |
0 |
67.768.000 |
31,00 |
0 |
21.187.894 |
46.580.106 |
46.580.106 |
21.187.894 |
21.187.894 |
0 |
| 001 |
Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ |
26.112.000 |
0 |
26.112.000 |
32,00 |
0 |
8.370.886 |
17.741.114 |
17.741.114 |
8.370.886 |
8.370.886 |
0 |
| 002 |
Bonificación Compensatoria
de Salud, Art. 3,
Ley Nº 18.566 ¹ |
10.181.000 |
0 |
10.181.000 |
33,00 |
0 |
3.380.565 |
6.800.435 |
6.800.435 |
3.380.565 |
3.380.565 |
0 |
| 003 |
Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ |
25.364.000 |
0 |
25.364.000 |
33,00 |
0 |
8.322.588 |
17.041.412 |
17.041.412 |
8.322.588 |
8.322.588 |
0 |
| 999 |
Otras Asignaciones Compensatorias ¹ |
6.111.000 |
0 |
6.111.000 |
18,00 |
0 |
1.113.855 |
4.997.145 |
4.997.145 |
1.113.855 |
1.113.855 |
0 |
| 014 |
Asignaciones Sustitutivas |
20.714.000 |
0 |
20.714.000 |
32,00 |
0 |
6.587.952 |
14.126.048 |
14.126.048 |
6.587.952 |
6.587.952 |
0 |
| 001 |
Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ |
20.714.000 |
0 |
20.714.000 |
32,00 |
0 |
6.587.952 |
14.126.048 |
14.126.048 |
6.587.952 |
6.587.952 |
0 |
| 002 |
Aportes del Empleador |
21.538.000 |
0 |
21.538.000 |
26,00 |
12.688.708 |
5.635.829 |
15.902.171 |
3.213.463 |
5.635.829 |
5.635.829 |
0 |
| 001 |
A Servicios de Bienestar |
7.972.000 |
0 |
7.972.000 |
21,00 |
12.688.708 |
1.689.767 |
6.282.233 |
-6.406.475 |
1.689.767 |
1.689.767 |
0 |
| 002 |
Otras Cotizaciones Previsionales |
13.566.000 |
0 |
13.566.000 |
29,00 |
0 |
3.946.062 |
9.619.938 |
9.619.938 |
3.946.062 |
3.946.062 |
0 |
| 003 |
Asignaciones por Desempeño |
44.400.000 |
0 |
44.400.000 |
17,00 |
0 |
7.418.256 |
36.981.744 |
36.981.744 |
7.418.256 |
7.418.256 |
0 |
| 001 |
Desempeño Institucional |
29.600.000 |
0 |
29.600.000 |
15,00 |
0 |
4.450.966 |
25.149.034 |
25.149.034 |
4.450.966 |
4.450.966 |
0 |
| 001 |
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1,
Ley Nº 20.008 ¹ |
29.600.000 |
0 |
29.600.000 |
15,00 |
0 |
4.450.966 |
25.149.034 |
25.149.034 |
4.450.966 |
4.450.966 |
0 |
| 002 |
Desempeño Colectivo |
14.800.000 |
0 |
14.800.000 |
20,00 |
0 |
2.967.290 |
11.832.710 |
11.832.710 |
2.967.290 |
2.967.290 |
0 |
| 001 |
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1,
Ley Nº 20.008 ¹ |
14.800.000 |
0 |
14.800.000 |
20,00 |
0 |
2.967.290 |
11.832.710 |
11.832.710 |
2.967.290 |
2.967.290 |
0 |
| 004 |
Remuneraciones Variables |
27.790.000 |
0 |
27.790.000 |
31,00 |
51.364 |
8.704.258 |
19.085.742 |
19.034.378 |
8.704.258 |
8.704.258 |
0 |
| 005 |
Trabajos Extraordinarios |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
35,00 |
0 |
8.659.314 |
16.340.686 |
16.340.686 |
8.659.314 |
8.659.314 |
0 |
| 006 |
Comisiones de Servicios en el País |
588.000 |
0 |
588.000 |
8,00 |
51.364 |
44.944 |
543.056 |
491.692 |
44.944 |
44.944 |
0 |
| 007 |
Comisiones de Servicios en el Exterior |
2.202.000 |
0 |
2.202.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.202.000 |
2.202.000 |
0 |
0 |
0 |
| 005 |
Aguinaldos y Bonos |
20.450.000 |
0 |
20.450.000 |
26,00 |
0 |
5.333.193 |
15.116.807 |
15.116.807 |
5.333.193 |
5.333.193 |
0 |
| 001 |
Aguinaldos |
5.550.000 |
0 |
5.550.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
5.550.000 |
5.550.000 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ |
3.350.000 |
0 |
3.350.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
3.350.000 |
3.350.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Aguinaldo de Navidad ¹ |
2.200.000 |
0 |
2.200.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.200.000 |
2.200.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Bono de Escolaridad |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
22,00 |
0 |
583.193 |
2.016.807 |
2.016.807 |
583.193 |
583.193 |
0 |
| 001 |
bono de escolaridad |
2.080.000 |
0 |
2.080.000 |
17,00 |
0 |
361.455 |
1.718.545 |
1.718.545 |
361.455 |
361.455 |
0 |
| 002 |
Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad |
520.000 |
0 |
520.000 |
43,00 |
0 |
221.738 |
298.262 |
298.262 |
221.738 |
221.738 |
0 |
| 003 |
Bonos Especiales |
12.300.000 |
0 |
12.300.000 |
39,00 |
0 |
4.750.000 |
7.550.000 |
7.550.000 |
4.750.000 |
4.750.000 |
0 |
| 001 |
Bono Extraordinario Anual ¹ |
12.300.000 |
0 |
12.300.000 |
39,00 |
0 |
4.750.000 |
7.550.000 |
7.550.000 |
4.750.000 |
4.750.000 |
0 |
| 03 |
Otras Remuneraciones |
190.000.000 |
30.130.000 |
220.130.000 |
24,00 |
61.222.606 |
53.369.682 |
166.760.318 |
105.537.712 |
54.594.087 |
51.728.161 |
2.865.926 |
| 001 |
Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales |
130.000.000 |
30.130.000 |
160.130.000 |
26,00 |
61.222.606 |
42.048.130 |
118.081.870 |
56.859.264 |
43.272.535 |
40.406.609 |
2.865.926 |
| 004 |
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo |
22.043.000 |
0 |
22.043.000 |
45,00 |
0 |
9.931.229 |
12.111.771 |
12.111.771 |
9.931.229 |
9.931.229 |
0 |
| 005 |
Suplencias y Reemplazos |
37.957.000 |
0 |
37.957.000 |
4,00 |
0 |
1.390.323 |
36.566.677 |
36.566.677 |
1.390.323 |
1.390.323 |
0 |
| 04 |
Otras Gastos en Personal |
174.892.000 |
132.360.000 |
307.252.000 |
48,00 |
103.000.000 |
146.562.575 |
160.689.425 |
57.689.425 |
146.562.575 |
116.682.575 |
29.880.000 |
| 003 |
Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones |
62.325.000 |
0 |
62.325.000 |
29,00 |
0 |
18.305.908 |
44.019.092 |
44.019.092 |
18.305.908 |
18.305.908 |
0 |
| 001 |
asignacion concejales |
50.856.000 |
0 |
50.856.000 |
31,00 |
0 |
15.575.629 |
35.280.371 |
35.280.371 |
15.575.629 |
15.575.629 |
0 |
| 002 |
cometido concejales |
10.640.000 |
0 |
10.640.000 |
24,00 |
0 |
2.582.984 |
8.057.016 |
8.057.016 |
2.582.984 |
2.582.984 |
0 |
| 003 |
art.77 bis ley 18695 seguro ley 16744 |
829.000 |
0 |
829.000 |
18,00 |
0 |
147.295 |
681.705 |
681.705 |
147.295 |
147.295 |
0 |
| 004 |
Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |
112.567.000 |
132.360.000 |
244.927.000 |
52,00 |
103.000.000 |
128.256.667 |
116.670.333 |
13.670.333 |
128.256.667 |
98.376.667 |
29.880.000 |
| 002 |
De Servicios Comunitarios |
14.044.000 |
-12.116.667 |
1.927.333 |
21,00 |
0 |
400.000 |
1.527.333 |
1.527.333 |
400.000 |
400.000 |
0 |
| 005 |
De Programas Deportivos |
8.523.000 |
0 |
8.523.000 |
15,00 |
0 |
1.260.000 |
7.263.000 |
7.263.000 |
1.260.000 |
1.260.000 |
0 |
| 007 |
Cuadrilla Express |
90.000.000 |
144.476.667 |
234.476.667 |
54,00 |
103.000.000 |
126.596.667 |
107.880.000 |
4.880.000 |
126.596.667 |
96.716.667 |
29.880.000 |
| 22 |
C x P Bienes y Servicios de Consumo |
3.661.495.000 |
42.654.000 |
3.704.149.000 |
27,00 |
231.756.514 |
998.426.783 |
2.705.722.217 |
2.473.965.703 |
732.789.334 |
678.187.932 |
54.601.402 |
| 01 |
Alimentos y Bebidas |
200.000 |
1.100.000 |
1.300.000 |
35,00 |
0 |
451.936 |
848.064 |
848.064 |
397.965 |
397.965 |
0 |
| 001 |
Para Personas |
0 |
1.100.000 |
1.100.000 |
23,00 |
0 |
253.801 |
846.199 |
846.199 |
199.830 |
199.830 |
0 |
| 002 |
Para Animales |
200.000 |
0 |
200.000 |
99,00 |
0 |
198.135 |
1.865 |
1.865 |
198.135 |
198.135 |
0 |
| 02 |
Textiles, Vestuario y Calzado |
20.000.000 |
1.058.000 |
21.058.000 |
11,00 |
17.955.770 |
2.421.566 |
18.636.434 |
680.664 |
2.232.862 |
2.213.227 |
19.635 |
| 001 |
Textiles y Acabados Textiles |
0 |
160.000 |
160.000 |
39,00 |
0 |
62.832 |
97.168 |
97.168 |
62.832 |
62.832 |
0 |
| 002 |
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas |
20.000.000 |
898.000 |
20.898.000 |
11,00 |
17.955.770 |
2.358.734 |
18.539.266 |
583.496 |
2.170.030 |
2.150.395 |
19.635 |
| 03 |
Combustibles y Lubricantes |
47.500.000 |
60.000.000 |
107.500.000 |
81,00 |
5.652.480 |
87.100.382 |
20.399.618 |
14.747.138 |
24.079.592 |
22.768.004 |
1.311.588 |
| 001 |
Para Vehículos |
46.000.000 |
53.047.700 |
99.047.700 |
85,00 |
0 |
84.300.562 |
14.747.138 |
14.747.138 |
21.824.972 |
20.513.384 |
1.311.588 |
| 002 |
Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación |
1.500.000 |
6.952.300 |
8.452.300 |
33,00 |
5.652.480 |
2.799.820 |
5.652.480 |
0 |
2.254.620 |
2.254.620 |
0 |
| 04 |
Materiales de Uso o Consumo |
65.550.000 |
10.980.000 |
76.530.000 |
58,00 |
16.561.650 |
44.428.380 |
32.101.620 |
15.539.970 |
40.252.362 |
38.256.054 |
1.996.308 |
| 001 |
Materiales de Oficina |
20.000.000 |
6.070.231 |
26.070.231 |
57,00 |
9.318.600 |
14.849.376 |
11.220.855 |
1.902.255 |
13.693.460 |
12.822.646 |
870.814 |
| 002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
300.000 |
0 |
300.000 |
60,00 |
0 |
178.747 |
121.253 |
121.253 |
167.052 |
167.052 |
0 |
| 001 |
Libros y Revistas Tecnicas |
150.000 |
50.000 |
200.000 |
89,00 |
0 |
178.747 |
21.253 |
21.253 |
167.052 |
167.052 |
0 |
| 002 |
Articulos Deportivos y trofeos |
150.000 |
-50.000 |
100.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
| 003 |
Productos Químicos |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
31,00 |
0 |
628.320 |
1.371.680 |
1.371.680 |
628.320 |
628.320 |
0 |
| 001 |
Cargas de Extintores |
500.000 |
0 |
500.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Cloro piscina |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
42,00 |
0 |
628.320 |
871.680 |
871.680 |
628.320 |
628.320 |
0 |
| 004 |
Productos Farmacéuticos |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
76,00 |
0 |
760.524 |
239.476 |
239.476 |
760.524 |
760.524 |
0 |
| 006 |
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
57,00 |
1.000.000 |
6.807.033 |
5.192.967 |
4.192.967 |
5.638.229 |
5.638.229 |
0 |
| 001 |
Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis) |
12.000.000 |
-3.171.702 |
8.828.298 |
53,00 |
0 |
4.635.331 |
4.192.967 |
4.192.967 |
3.466.527 |
3.466.527 |
0 |
| 002 |
Otros |
0 |
3.171.702 |
3.171.702 |
68,00 |
1.000.000 |
2.171.702 |
1.000.000 |
0 |
2.171.702 |
2.171.702 |
0 |
| 007 |
Materiales y Útiles de Aseo |
3.500.000 |
-200.000 |
3.300.000 |
42,00 |
0 |
1.383.236 |
1.916.764 |
1.916.764 |
1.312.550 |
1.099.243 |
213.307 |
| 008 |
Menaje para Oficina, Casino y Otros |
250.000 |
40.000 |
290.000 |
98,00 |
0 |
285.060 |
4.940 |
4.940 |
245.259 |
245.259 |
0 |
| 009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
15.000.000 |
-740.231 |
14.259.769 |
64,00 |
1.100.000 |
9.083.949 |
5.175.820 |
4.075.820 |
8.952.974 |
8.324.818 |
628.156 |
| 001 |
Papel para Impresora |
15.000.000 |
-9.801.803 |
5.198.197 |
22,00 |
0 |
1.134.725 |
4.063.472 |
4.063.472 |
1.134.725 |
1.134.725 |
0 |
| 002 |
Cintas, Cartuchos y Toner |
0 |
6.832.678 |
6.832.678 |
83,00 |
1.100.000 |
5.682.732 |
1.149.946 |
49.946 |
5.682.732 |
5.550.321 |
132.411 |
| 005 |
Repuestos y accesorios computacionales |
0 |
2.228.894 |
2.228.894 |
102,00 |
0 |
2.266.492 |
-37.598 |
-37.598 |
2.135.517 |
1.639.772 |
495.745 |
| 010 |
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |
3.000.000 |
1.625.343 |
4.625.343 |
66,00 |
60.000 |
3.063.409 |
1.561.934 |
1.501.934 |
2.399.766 |
2.274.243 |
125.523 |
| 011 |
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de
Vehículos |
4.000.000 |
-1.252.590 |
2.747.410 |
85,00 |
400.956 |
2.340.464 |
406.946 |
5.990 |
2.340.464 |
2.322.281 |
18.183 |
| 012 |
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |
3.000.000 |
347.878 |
3.347.878 |
84,00 |
472.665 |
2.818.311 |
529.567 |
56.902 |
2.039.705 |
2.039.705 |
0 |
| 013 |
Equipos Menores |
0 |
3.551.166 |
3.551.166 |
35,00 |
2.209.429 |
1.245.982 |
2.305.184 |
95.755 |
1.090.090 |
984.775 |
105.315 |
| 014 |
Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
98,00 |
0 |
983.969 |
16.031 |
16.031 |
983.969 |
948.959 |
35.010 |
| 015 |
Productos Agropecuarios y Forestales |
500.000 |
1.538.203 |
2.038.203 |
-0,00 |
2.000.000 |
0 |
2.038.203 |
38.203 |
0 |
0 |
0 |
| 05 |
Servicios Básicos |
1.163.790.000 |
0 |
1.163.790.000 |
24,00 |
40.615.736 |
278.081.001 |
885.708.999 |
845.093.263 |
277.706.151 |
276.918.067 |
788.084 |
| 001 |
Electricidad |
902.300.000 |
0 |
902.300.000 |
21,00 |
0 |
186.987.746 |
715.312.254 |
715.312.254 |
186.987.746 |
186.987.746 |
0 |
| 001 |
Dependencias |
62.300.000 |
0 |
62.300.000 |
19,00 |
0 |
12.014.778 |
50.285.222 |
50.285.222 |
12.014.778 |
12.014.778 |
0 |
| 001 |
Consistorial |
20.000.000 |
-7.471.875 |
12.528.125 |
28,00 |
0 |
3.448.829 |
9.079.296 |
9.079.296 |
3.448.829 |
3.448.829 |
0 |
| 002 |
Dideco |
0 |
1.666.513 |
1.666.513 |
98,00 |
0 |
1.631.339 |
35.174 |
35.174 |
1.631.339 |
1.631.339 |
0 |
| 003 |
DAO |
0 |
1.928.066 |
1.928.066 |
66,00 |
0 |
1.265.318 |
662.748 |
662.748 |
1.265.318 |
1.265.318 |
0 |
| 004 |
Balneario |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
34,00 |
0 |
2.735.627 |
5.264.373 |
5.264.373 |
2.735.627 |
2.735.627 |
0 |
| 005 |
Edificio de Servicios |
0 |
3.777.296 |
3.777.296 |
59,00 |
0 |
2.238.273 |
1.539.023 |
1.539.023 |
2.238.273 |
2.238.273 |
0 |
| 006 |
Inmuebles Arrendados |
0 |
100.000 |
100.000 |
61,00 |
0 |
61.100 |
38.900 |
38.900 |
61.100 |
61.100 |
0 |
| 007 |
Otros |
34.300.000 |
0 |
34.300.000 |
2,00 |
0 |
634.292 |
33.665.708 |
33.665.708 |
634.292 |
634.292 |
0 |
| 002 |
Alumbrado Publico |
840.000.000 |
0 |
840.000.000 |
21,00 |
0 |
174.972.968 |
665.027.032 |
665.027.032 |
174.972.968 |
174.972.968 |
0 |
| 001 |
Consumo Alumbrado |
810.000.000 |
-103.507.010 |
706.492.990 |
20,00 |
0 |
140.073.170 |
566.419.820 |
566.419.820 |
140.073.170 |
140.073.170 |
0 |
| 002 |
Arriendo Luminarias |
0 |
103.507.010 |
103.507.010 |
31,00 |
0 |
31.833.237 |
71.673.773 |
71.673.773 |
31.833.237 |
31.833.237 |
0 |
| 003 |
otros (Semaforos) |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
10,00 |
0 |
3.066.561 |
26.933.439 |
26.933.439 |
3.066.561 |
3.066.561 |
0 |
| 002 |
Agua |
164.490.000 |
0 |
164.490.000 |
31,00 |
0 |
50.954.554 |
113.535.446 |
113.535.446 |
50.954.554 |
50.166.470 |
788.084 |
| 001 |
Dependencias |
64.490.000 |
0 |
64.490.000 |
33,00 |
0 |
21.382.867 |
43.107.133 |
43.107.133 |
21.382.867 |
21.382.867 |
0 |
| 001 |
Consistorial |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
3.800.000 |
3.800.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Dideco |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 003 |
DAO |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
| 004 |
Balneario |
48.000.000 |
0 |
48.000.000 |
44,00 |
0 |
21.310.121 |
26.689.879 |
26.689.879 |
21.310.121 |
21.310.121 |
0 |
| 005 |
Edificio de Servicios |
960.000 |
0 |
960.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
0 |
| 006 |
Inmuebles Arriendados |
730.000 |
0 |
730.000 |
5,00 |
0 |
37.392 |
692.608 |
692.608 |
37.392 |
37.392 |
0 |
| 007 |
Otros |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
1,00 |
0 |
35.354 |
4.464.646 |
4.464.646 |
35.354 |
35.354 |
0 |
| 002 |
Areas Verdes |
100.000.000 |
0 |
100.000.000 |
30,00 |
0 |
29.571.687 |
70.428.313 |
70.428.313 |
29.571.687 |
28.783.603 |
788.084 |
| 003 |
Gas |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
6,00 |
388.000 |
302.010 |
4.697.990 |
4.309.990 |
302.010 |
302.010 |
0 |
| 004 |
Correo |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
78,00 |
0 |
9.358.721 |
2.641.279 |
2.641.279 |
9.358.721 |
9.358.721 |
0 |
| 001 |
correos de chile |
10.000.000 |
-146.891 |
9.853.109 |
73,00 |
0 |
7.211.830 |
2.641.279 |
2.641.279 |
7.211.830 |
7.211.830 |
0 |
| 002 |
correos privados contratados |
2.000.000 |
146.891 |
2.146.891 |
100,00 |
0 |
2.146.891 |
0 |
0 |
2.146.891 |
2.146.891 |
0 |
| 005 |
Telefonía Fija |
70.000.000 |
-500.000 |
69.500.000 |
36,00 |
40.000.000 |
24.878.408 |
44.621.592 |
4.621.592 |
24.503.558 |
24.503.558 |
0 |
| 001 |
planta telefonica (central) |
60.000.000 |
-25.180.820 |
34.819.180 |
19,00 |
25.000.000 |
6.732.581 |
28.086.599 |
3.086.599 |
6.732.581 |
6.732.581 |
0 |
| 002 |
servicio local medido |
10.000.000 |
24.680.820 |
34.680.820 |
52,00 |
15.000.000 |
18.145.827 |
16.534.993 |
1.534.993 |
17.770.977 |
17.770.977 |
0 |
| 006 |
Telefonía Celular |
10.000.000 |
-100.000 |
9.900.000 |
52,00 |
227.736 |
5.136.972 |
4.763.028 |
4.535.292 |
5.136.972 |
5.136.972 |
0 |
| 007 |
Acceso a Internet |
0 |
100.000 |
100.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
| 999 |
Otros |
0 |
500.000 |
500.000 |
93,00 |
0 |
462.590 |
37.410 |
37.410 |
462.590 |
462.590 |
0 |
| 06 |
Mantenimiento y Reparaciones |
17.500.000 |
9.377.000 |
26.877.000 |
79,00 |
2.717.129 |
21.181.677 |
5.695.323 |
2.978.194 |
17.683.967 |
17.683.967 |
0 |
| 001 |
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones |
3.000.000 |
-520.000 |
2.480.000 |
54,00 |
0 |
1.332.095 |
1.147.905 |
1.147.905 |
607.915 |
607.915 |
0 |
| 002 |
Mantenimiento y Reparación de Vehículos |
10.000.000 |
-26.305 |
9.973.695 |
84,00 |
902.000 |
8.365.990 |
1.607.705 |
705.705 |
7.520.482 |
7.520.482 |
0 |
| 003 |
Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros |
1.000.000 |
-286.000 |
714.000 |
36,00 |
30.000 |
257.391 |
456.609 |
426.609 |
257.391 |
257.391 |
0 |
| 004 |
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina |
1.000.000 |
-846.000 |
154.000 |
98,00 |
0 |
151.255 |
2.745 |
2.745 |
84.353 |
84.353 |
0 |
| 006 |
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos |
1.000.000 |
9.367.605 |
10.367.605 |
88,00 |
1.200.000 |
9.161.725 |
1.205.880 |
5.880 |
7.361.255 |
7.361.255 |
0 |
| 007 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
6,00 |
250.000 |
60.650 |
939.350 |
689.350 |
0 |
0 |
0 |
| 999 |
Otros |
500.000 |
1.687.700 |
2.187.700 |
85,00 |
335.129 |
1.852.571 |
335.129 |
0 |
1.852.571 |
1.852.571 |
0 |
| 07 |
Publicidad y Difusión |
40.000.000 |
0 |
40.000.000 |
19,00 |
12.250.000 |
7.437.396 |
32.562.604 |
20.312.604 |
4.710.880 |
4.653.824 |
57.056 |
| 001 |
Servicios de Publicidad |
20.000.000 |
-4.157.649 |
15.842.351 |
33,00 |
250.000 |
5.280.191 |
10.562.160 |
10.312.160 |
4.636.175 |
4.636.175 |
0 |
| 002 |
Servicios de Impresión |
10.000.000 |
4.157.649 |
14.157.649 |
15,00 |
12.000.000 |
2.157.205 |
12.000.444 |
444 |
74.705 |
17.649 |
57.056 |
| 003 |
Servicios de Encuadernación y Empaste |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 08 |
Servicios Generales |
1.999.500.000 |
-49.148.000 |
1.950.352.000 |
23,00 |
120.807.497 |
441.728.112 |
1.508.623.888 |
1.387.816.391 |
256.441.182 |
218.846.464 |
37.594.718 |
| 001 |
Servicios de Aseo |
1.515.000.000 |
0 |
1.515.000.000 |
20,00 |
0 |
305.499.811 |
1.209.500.189 |
1.209.500.189 |
134.878.531 |
134.878.531 |
0 |
| 001 |
Dependencias |
52.000.000 |
0 |
52.000.000 |
18,00 |
0 |
9.520.000 |
42.480.000 |
42.480.000 |
9.520.000 |
9.520.000 |
0 |
| 002 |
Convenios por Servicios de Aseo |
1.463.000.000 |
0 |
1.463.000.000 |
20,00 |
0 |
295.979.811 |
1.167.020.189 |
1.167.020.189 |
125.358.531 |
125.358.531 |
0 |
| 001 |
Recoleccion Residuos Domiciliarios (Casino) |
850.000.000 |
0 |
850.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
850.000.000 |
850.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Barrido y Limpieza de Calles (Rojas y Cia) |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
27,00 |
0 |
24.676.198 |
65.323.802 |
65.323.802 |
24.676.198 |
24.676.198 |
0 |
| 003 |
Aseo Ferias Libres (Starco) |
78.000.000 |
0 |
78.000.000 |
18,00 |
0 |
14.264.416 |
63.735.584 |
63.735.584 |
14.264.416 |
14.264.416 |
0 |
| 004 |
Relleno Sanitario y Estación de Transferencia (KDM) |
440.000.000 |
0 |
440.000.000 |
58,00 |
0 |
256.030.165 |
183.969.835 |
183.969.835 |
85.408.885 |
85.408.885 |
0 |
| 005 |
Inspección Relleno Sanitario (Bravo Energy) |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
20,00 |
0 |
1.009.032 |
3.990.968 |
3.990.968 |
1.009.032 |
1.009.032 |
0 |
| 002 |
Servicios de Vigilancia |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
21,00 |
0 |
3.172.936 |
11.827.064 |
11.827.064 |
3.172.936 |
78.936 |
3.094.000 |
| 003 |
Servicios de Mantención de Jardines |
210.000.000 |
-207.727.066 |
2.272.934 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.272.934 |
2.272.934 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
mantencion areas verdes futuro |
125.000.000 |
-124.999.066 |
934 |
-0,00 |
0 |
0 |
934 |
934 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
mantencion de areas verdes parinacota |
80.000.000 |
-80.000.000 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 003 |
Poda y Tala de Arboles |
5.000.000 |
-2.728.000 |
2.272.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.272.000 |
2.272.000 |
0 |
0 |
0 |
| 004 |
Servicios de Mantención de Alumbrado Público |
85.000.000 |
0 |
85.000.000 |
8,00 |
0 |
6.624.020 |
78.375.980 |
78.375.980 |
6.624.020 |
0 |
6.624.020 |
| 005 |
Servicios de Mantención de Semáforos |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
17,00 |
0 |
10.030.103 |
49.969.897 |
49.969.897 |
10.030.103 |
6.688.102 |
3.342.001 |
| 006 |
Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito |
24.000.000 |
0 |
24.000.000 |
17,00 |
19.906.291 |
4.093.709 |
19.906.291 |
0 |
4.093.709 |
4.093.709 |
0 |
| 007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
7.000.000 |
0 |
7.000.000 |
39,00 |
272.000 |
2.703.747 |
4.296.253 |
4.024.253 |
1.413.897 |
1.294.214 |
119.683 |
| 001 |
Caja Chica OPIR (M$ 200) |
7.000.000 |
-2.560.880 |
4.439.120 |
11,00 |
0 |
499.850 |
3.939.270 |
3.939.270 |
200.000 |
200.000 |
0 |
| 003 |
Caja Chica Control (M$ 50) |
0 |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 004 |
Pasajes (Cometidos Funcionarios) |
0 |
1.229.830 |
1.229.830 |
77,00 |
222.000 |
945.130 |
284.700 |
62.700 |
605.130 |
605.130 |
0 |
| 005 |
TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales) |
0 |
470.650 |
470.650 |
85,00 |
50.000 |
399.501 |
71.149 |
21.149 |
399.501 |
279.818 |
119.683 |
| 007 |
Movilizacion Especial Maternal |
0 |
130.400 |
130.400 |
100,00 |
0 |
130.400 |
0 |
0 |
130.400 |
130.400 |
0 |
| 008 |
Permiso Circulación Vehiculos Municipales |
0 |
80.000 |
80.000 |
99,00 |
0 |
78.866 |
1.134 |
1.134 |
78.866 |
78.866 |
0 |
| 009 |
Caja Chica DAF |
0 |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 010 |
Caja Chica Juridico |
0 |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 099 |
Otros |
0 |
500.000 |
500.000 |
100,00 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 008 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
4.000.000 |
1.336.171 |
5.336.171 |
28,00 |
3.848.220 |
1.487.951 |
3.848.220 |
0 |
1.487.951 |
1.487.951 |
0 |
| 010 |
Servicios de Suscripción y Similares |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
42,00 |
0 |
830.509 |
1.169.491 |
1.169.491 |
830.509 |
830.509 |
0 |
| 011 |
Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos |
40.000.000 |
-1.336.171 |
38.663.829 |
61,00 |
9.975.000 |
23.472.500 |
15.191.329 |
5.216.329 |
23.472.500 |
23.472.500 |
0 |
| 999 |
Otros |
37.500.000 |
158.579.066 |
196.079.066 |
43,00 |
86.805.986 |
83.812.826 |
112.266.240 |
25.460.254 |
70.437.026 |
46.022.012 |
24.415.014 |
| 001 |
Servicio Fotocopiado (Tecnodata) |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
21,00 |
0 |
1.697.172 |
6.302.828 |
6.302.828 |
1.697.172 |
1.697.172 |
0 |
| 002 |
Srvicio Fotocopiado (Xerox) |
500.000 |
0 |
500.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
| 003 |
Servicios Sanitarios (Disal) |
24.000.000 |
-210.000 |
23.790.000 |
26,00 |
0 |
6.136.614 |
17.653.386 |
17.653.386 |
6.136.614 |
2.070.600 |
4.066.014 |
| 005 |
Empastes y Enmarcaciones |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 006 |
Otros |
4.000.000 |
158.789.066 |
162.789.066 |
47,00 |
86.805.986 |
75.979.040 |
86.810.026 |
4.040 |
62.603.240 |
42.254.240 |
20.349.000 |
| 09 |
Arriendos |
200.455.000 |
0 |
200.455.000 |
39,00 |
2.825.893 |
78.570.705 |
121.884.295 |
119.058.402 |
78.463.103 |
68.788.900 |
9.674.203 |
| 002 |
Arriendo de Edificios |
3.700.000 |
2.400.000 |
6.100.000 |
45,00 |
2.825.893 |
2.741.472 |
3.358.528 |
532.635 |
2.741.472 |
2.741.472 |
0 |
| 001 |
casa de la mujer |
3.700.000 |
-1.456.255 |
2.243.745 |
70,00 |
393.473 |
1.573.892 |
669.853 |
276.380 |
1.573.892 |
1.573.892 |
0 |
| 003 |
arriendo la palma 1780 |
0 |
3.856.255 |
3.856.255 |
30,00 |
2.432.420 |
1.167.580 |
2.688.675 |
256.255 |
1.167.580 |
1.167.580 |
0 |
| 003 |
Arriendo de Vehículos |
194.505.000 |
-5.000.000 |
189.505.000 |
39,00 |
0 |
73.293.473 |
116.211.527 |
116.211.527 |
73.293.473 |
64.035.770 |
9.257.703 |
| 001 |
Petric |
114.505.000 |
-5.200.000 |
109.305.000 |
38,00 |
0 |
41.824.125 |
67.480.875 |
67.480.875 |
41.824.125 |
32.566.422 |
9.257.703 |
| 002 |
Salfa |
80.000.000 |
-11.800.000 |
68.200.000 |
29,00 |
0 |
19.497.948 |
48.702.052 |
48.702.052 |
19.497.948 |
19.497.948 |
0 |
| 003 |
Otros |
0 |
12.000.000 |
12.000.000 |
100,00 |
0 |
11.971.400 |
28.600 |
28.600 |
11.971.400 |
11.971.400 |
0 |
| 004 |
Arriendo de Mobiliario y Otros |
0 |
1.800.000 |
1.800.000 |
95,00 |
0 |
1.705.828 |
94.172 |
94.172 |
1.705.828 |
1.705.828 |
0 |
| 005 |
Arriendo de Máquinas y Equipos |
1.000.000 |
-600.000 |
400.000 |
76,00 |
0 |
305.830 |
94.170 |
94.170 |
305.830 |
305.830 |
0 |
| 006 |
Arriendo de Equipos Informáticos |
500.000 |
600.000 |
1.100.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
0 |
0 |
| 999 |
Otros |
750.000 |
800.000 |
1.550.000 |
34,00 |
0 |
524.102 |
1.025.898 |
1.025.898 |
416.500 |
0 |
416.500 |
| 10 |
Servicios Financieros y de Seguros |
26.000.000 |
4.687.000 |
30.687.000 |
40,00 |
10.470.359 |
12.379.935 |
18.307.065 |
7.836.706 |
11.145.794 |
11.145.794 |
0 |
| 002 |
Primas y Gastos de Seguros |
13.000.000 |
8.987.000 |
21.987.000 |
52,00 |
10.470.359 |
11.423.456 |
10.563.544 |
93.185 |
10.189.315 |
10.189.315 |
0 |
| 999 |
Otros |
13.000.000 |
-4.300.000 |
8.700.000 |
11,00 |
0 |
956.479 |
7.743.521 |
7.743.521 |
956.479 |
956.479 |
0 |
| 001 |
Transbank |
13.000.000 |
-4.300.000 |
8.700.000 |
11,00 |
0 |
956.479 |
7.743.521 |
7.743.521 |
956.479 |
956.479 |
0 |
| 11 |
Servicios Técnicos y Profesionales |
66.000.000 |
0 |
66.000.000 |
20,00 |
0 |
13.509.552 |
52.490.448 |
52.490.448 |
13.092.552 |
9.932.742 |
3.159.810 |
| 001 |
Estudios e Investigaciones |
0 |
2.583.504 |
2.583.504 |
3,00 |
0 |
83.504 |
2.500.000 |
2.500.000 |
83.504 |
83.504 |
0 |
| 002 |
Cursos de Capacitación |
10.000.000 |
-2.333.504 |
7.666.496 |
12,00 |
0 |
915.000 |
6.751.496 |
6.751.496 |
855.000 |
855.000 |
0 |
| 001 |
Cursos Contratados con Terceros |
10.000.000 |
-2.333.504 |
7.666.496 |
12,00 |
0 |
915.000 |
6.751.496 |
6.751.496 |
855.000 |
855.000 |
0 |
| 003 |
Servicios Informáticos |
26.000.000 |
0 |
26.000.000 |
20,00 |
0 |
5.186.713 |
20.813.287 |
20.813.287 |
4.829.713 |
4.829.713 |
0 |
| 999 |
Otros |
30.000.000 |
-250.000 |
29.750.000 |
25,00 |
0 |
7.324.335 |
22.425.665 |
22.425.665 |
7.324.335 |
4.164.525 |
3.159.810 |
| 001 |
Programa FPS |
30.000.000 |
-250.000 |
29.750.000 |
25,00 |
0 |
7.324.335 |
22.425.665 |
22.425.665 |
7.324.335 |
4.164.525 |
3.159.810 |
| 12 |
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |
15.000.000 |
4.600.000 |
19.600.000 |
57,00 |
1.900.000 |
11.136.141 |
8.463.859 |
6.563.859 |
6.582.924 |
6.582.924 |
0 |
| 002 |
Gastos Menores |
10.000.000 |
1.004.282 |
11.004.282 |
58,00 |
1.400.000 |
6.340.372 |
4.663.910 |
3.263.910 |
2.017.155 |
2.017.155 |
0 |
| 001 |
administrador municipal |
10.000.000 |
-9.230.619 |
769.381 |
-0,00 |
0 |
0 |
769.381 |
769.381 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
adquisiciones |
0 |
2.550.185 |
2.550.185 |
59,00 |
0 |
1.491.996 |
1.058.189 |
1.058.189 |
669.174 |
669.174 |
0 |
| 003 |
alcaldia |
0 |
510.000 |
510.000 |
99,00 |
0 |
506.460 |
3.540 |
3.540 |
43.580 |
43.580 |
0 |
| 004 |
aseo y ornato |
0 |
600.000 |
600.000 |
100,00 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
300.000 |
300.000 |
0 |
| 005 |
balneario |
0 |
300.000 |
300.000 |
67,00 |
0 |
200.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
0 |
| 006 |
servicios generales |
0 |
900.000 |
900.000 |
62,00 |
0 |
557.453 |
342.547 |
342.547 |
0 |
0 |
0 |
| 007 |
informatica |
0 |
150.000 |
150.000 |
100,00 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 009 |
Emergencia |
0 |
1.416.000 |
1.416.000 |
100,00 |
0 |
1.416.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 010 |
Dirección de Obras |
0 |
100.000 |
100.000 |
-0,00 |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 011 |
Ornato |
0 |
900.000 |
900.000 |
79,00 |
0 |
709.747 |
190.253 |
190.253 |
709.747 |
709.747 |
0 |
| 099 |
Otros |
0 |
2.008.716 |
2.008.716 |
35,00 |
1.300.000 |
708.716 |
1.300.000 |
0 |
194.654 |
194.654 |
0 |
| 003 |
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial |
800.000 |
0 |
800.000 |
-0,00 |
500.000 |
0 |
800.000 |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
| 005 |
Derechos y Tasas |
1.200.000 |
-51 |
1.199.949 |
17,00 |
0 |
200.000 |
999.949 |
999.949 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
Gastos Notariales y Judiciales |
1.200.000 |
-51 |
1.199.949 |
17,00 |
0 |
200.000 |
999.949 |
999.949 |
0 |
0 |
0 |
| 999 |
Otros |
3.000.000 |
3.595.769 |
6.595.769 |
70,00 |
0 |
4.595.769 |
2.000.000 |
2.000.000 |
4.565.769 |
4.565.769 |
0 |
| 24 |
C x P Transferencias Corrientes |
2.539.169.000 |
200.000.000 |
2.739.169.000 |
52,00 |
42.101.575 |
1.411.569.294 |
1.327.599.706 |
1.285.498.131 |
1.378.596.239 |
1.374.796.783 |
3.799.456 |
| 01 |
Al Sector Privado |
1.541.225.000 |
200.000.000 |
1.741.225.000 |
55,00 |
42.101.575 |
950.791.682 |
790.433.318 |
748.331.743 |
917.818.627 |
914.019.171 |
3.799.456 |
| 001 |
Fondos de Emergencia ¹ |
660.000 |
0 |
660.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
660.000 |
660.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L.
Nº 1, 3063/80 ¹ |
387.986.000 |
0 |
387.986.000 |
61,00 |
0 |
237.666.770 |
150.319.230 |
150.319.230 |
237.666.770 |
237.666.770 |
0 |
| 001 |
Educacion |
339.510.000 |
0 |
339.510.000 |
62,00 |
0 |
209.389.101 |
130.120.899 |
130.120.899 |
209.389.101 |
209.389.101 |
0 |
| 002 |
Menores |
48.476.000 |
0 |
48.476.000 |
58,00 |
0 |
28.277.669 |
20.198.331 |
20.198.331 |
28.277.669 |
28.277.669 |
0 |
| 003 |
Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº
1,3.063/80 ¹ |
757.984.000 |
0 |
757.984.000 |
67,00 |
0 |
505.304.928 |
252.679.072 |
252.679.072 |
505.304.928 |
505.304.928 |
0 |
| 004 |
Organizaciones Comunitarias ¹ |
63.595.000 |
-6.700.000 |
56.895.000 |
12,00 |
35.010.230 |
6.560.272 |
50.334.728 |
15.324.498 |
6.360.272 |
6.360.272 |
0 |
| 001 |
Area Vecinal |
12.000.000 |
-1.500.000 |
10.500.000 |
6,00 |
1.000.000 |
596.407 |
9.903.593 |
8.903.593 |
596.407 |
596.407 |
0 |
| 002 |
jovenes |
2.200.000 |
-1.500.000 |
700.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
700.000 |
700.000 |
0 |
0 |
0 |
| 003 |
mujeres |
3.200.000 |
-1.700.000 |
1.500.000 |
13,00 |
0 |
200.000 |
1.300.000 |
1.300.000 |
0 |
0 |
0 |
| 004 |
adulto mayor |
3.100.000 |
0 |
3.100.000 |
81,00 |
0 |
2.500.000 |
600.000 |
600.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
| 005 |
convenio conace |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
52,00 |
625.230 |
1.553.865 |
1.446.135 |
820.905 |
1.553.865 |
1.553.865 |
0 |
| 006 |
transporte actividades comunitarias |
35.095.000 |
0 |
35.095.000 |
5,00 |
33.385.000 |
1.710.000 |
33.385.000 |
0 |
1.710.000 |
1.710.000 |
0 |
| 007 |
Programa Puente |
2.000.000 |
-1.000.000 |
1.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 008 |
Programa Borlenge |
3.000.000 |
-1.000.000 |
2.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 005 |
Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ |
112.499.000 |
0 |
112.499.000 |
0,00 |
0 |
500.000 |
111.999.000 |
111.999.000 |
500.000 |
500.000 |
0 |
| 001 |
Subvenciones |
44.000.000 |
0 |
44.000.000 |
1,00 |
0 |
500.000 |
43.500.000 |
43.500.000 |
500.000 |
500.000 |
0 |
| 002 |
Fondeve |
48.500.000 |
0 |
48.500.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
48.500.000 |
48.500.000 |
0 |
0 |
0 |
| 003 |
Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF) |
19.999.000 |
0 |
19.999.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
19.999.000 |
19.999.000 |
0 |
0 |
0 |
| 007 |
Asistencia Social a Personas Naturales ¹ |
188.501.000 |
210.700.000 |
399.201.000 |
49,00 |
6.706.445 |
195.432.088 |
203.768.912 |
197.062.467 |
162.659.033 |
158.859.577 |
3.799.456 |
| 001 |
Emergencia Social (Compra de materiales) |
45.000.000 |
206.000.000 |
251.000.000 |
58,00 |
0 |
146.566.609 |
104.433.391 |
104.433.391 |
117.003.244 |
116.270.204 |
733.040 |
| 003 |
Prog. Social - Colocacón y Capacitación Laboral |
6.000.000 |
9.000.000 |
15.000.000 |
48,00 |
0 |
7.250.000 |
7.750.000 |
7.750.000 |
7.250.000 |
7.250.000 |
0 |
| 004 |
Prog. Social - Oficina Fomento Productivo |
8.300.000 |
-3.300.000 |
5.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 005 |
Prog. Social - Programa de Vivienda |
16.500.000 |
0 |
16.500.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
16.500.000 |
16.500.000 |
0 |
0 |
0 |
| 006 |
Prog. Social - Seguridad Vecinal |
400.000 |
0 |
400.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
| 007 |
Prog. Social - Regalos Fiestas de Navidad |
23.000.000 |
0 |
23.000.000 |
98,00 |
0 |
22.643.243 |
356.757 |
356.757 |
22.643.243 |
22.643.243 |
0 |
| 008 |
Prog. Social - Contrapartida Proyecto Social (Centro
Gerontológico EG) |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 009 |
Prog. Social - Oficina de Información al Consumidor |
2.000.000 |
-1.000.000 |
1.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 010 |
Prog. Social - Prog. Participativo Mejoramiento Comunal |
1.000 |
0 |
1.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
| 011 |
Asistencia Social - Asistencia Social |
35.600.000 |
0 |
35.600.000 |
31,00 |
0 |
10.978.681 |
24.621.319 |
24.621.319 |
8.348.991 |
8.170.491 |
178.500 |
| 012 |
Asistencia Social - Transporte Comunitario |
8.500.000 |
0 |
8.500.000 |
26,00 |
6.260.000 |
2.240.000 |
6.260.000 |
0 |
1.660.000 |
1.660.000 |
0 |
| 013 |
Asistencia Social - Vestuario Escolar |
6.200.000 |
0 |
6.200.000 |
93,00 |
446.445 |
5.753.555 |
446.445 |
0 |
5.753.555 |
2.865.639 |
2.887.916 |
| 014 |
Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
25.000.000 |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 015 |
Convenio Hogar de Cristo |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
8.000.000 |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 999 |
Otras Transferencias al Sector Privado ¹ |
30.000.000 |
-4.000.000 |
26.000.000 |
20,00 |
384.900 |
5.327.624 |
20.672.376 |
20.287.476 |
5.327.624 |
5.327.624 |
0 |
| 001 |
Programas Deportivos |
12.000.000 |
-4.000.000 |
8.000.000 |
18,00 |
384.900 |
1.430.810 |
6.569.190 |
6.184.290 |
1.430.810 |
1.430.810 |
0 |
| 002 |
Coorporación Asitencia Judicial |
13.000.000 |
0 |
13.000.000 |
30,00 |
0 |
3.896.814 |
9.103.186 |
9.103.186 |
3.896.814 |
3.896.814 |
0 |
| 003 |
Programas Culturales |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 03 |
A Otras Entidades
Públicas |
997.944.000 |
0 |
997.944.000 |
46,00 |
0 |
460.777.612 |
537.166.388 |
537.166.388 |
460.777.612 |
460.777.612 |
0 |
| 080 |
A las Asociaciones ¹ |
6.300.000 |
0 |
6.300.000 |
99,00 |
0 |
6.258.593 |
41.407 |
41.407 |
6.258.593 |
6.258.593 |
0 |
| 001 |
A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ |
6.300.000 |
0 |
6.300.000 |
99,00 |
0 |
6.258.593 |
41.407 |
41.407 |
6.258.593 |
6.258.593 |
0 |
| 090 |
Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹ |
731.000.000 |
0 |
731.000.000 |
59,00 |
0 |
431.432.510 |
299.567.490 |
299.567.490 |
431.432.510 |
431.432.510 |
0 |
| 001 |
Aporte Año Vigente ¹ |
726.317.000 |
0 |
726.317.000 |
59,00 |
0 |
428.134.610 |
298.182.390 |
298.182.390 |
428.134.610 |
428.134.610 |
0 |
| 002 |
Aporte Otros Años ¹ |
4.683.000 |
0 |
4.683.000 |
70,00 |
0 |
3.297.900 |
1.385.100 |
1.385.100 |
3.297.900 |
3.297.900 |
0 |
| 092 |
Al Fondo Común Municipal – Multas ¹ |
260.644.000 |
0 |
260.644.000 |
9,00 |
0 |
22.477.318 |
238.166.682 |
238.166.682 |
22.477.318 |
22.477.318 |
0 |
| 001 |
Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 |
260.644.000 |
0 |
260.644.000 |
9,00 |
0 |
22.477.318 |
238.166.682 |
238.166.682 |
22.477.318 |
22.477.318 |
0 |
| 100 |
A Otras Municipalidades |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
609.191 |
-609.191 |
-609.191 |
609.191 |
609.191 |
0 |
| 001 |
80% RMNP Otras Comunas |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
490.529 |
-490.529 |
-490.529 |
490.529 |
490.529 |
0 |
| 002 |
30% RMNP Otras Comunas (TAG) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
118.662 |
-118.662 |
-118.662 |
118.662 |
118.662 |
0 |
| 26 |
C x P Otros Gastos Corrientes |
23.009.000 |
0 |
23.009.000 |
13,00 |
363.075 |
3.063.175 |
19.945.825 |
19.582.750 |
2.512.990 |
2.512.990 |
0 |
| 01 |
Devoluciones |
16.809.000 |
-1.000.000 |
15.809.000 |
12,00 |
363.075 |
1.972.328 |
13.836.672 |
13.473.597 |
1.422.143 |
1.422.143 |
0 |
| 02 |
Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad |
6.200.000 |
0 |
6.200.000 |
15,00 |
0 |
908.477 |
5.291.523 |
5.291.523 |
908.477 |
908.477 |
0 |
| 04 |
Aplicación Fondos de Terceros |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
18,00 |
0 |
182.370 |
817.630 |
817.630 |
182.370 |
182.370 |
0 |
| 001 |
Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹ |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
18,00 |
0 |
182.370 |
817.630 |
817.630 |
182.370 |
182.370 |
0 |
| 001 |
RMNP 8% Adexus |
0 |
500.000 |
500.000 |
34,00 |
0 |
171.570 |
328.430 |
328.430 |
171.570 |
171.570 |
0 |
| 002 |
RMNP Arancel SRC |
0 |
500.000 |
500.000 |
2,00 |
0 |
10.800 |
489.200 |
489.200 |
10.800 |
10.800 |
0 |
| 29 |
C x P Adquisición de Activos no Financieros |
273.000.000 |
-78.000.000 |
195.000.000 |
5,00 |
7.045.780 |
9.760.711 |
185.239.289 |
178.193.509 |
8.871.281 |
8.715.510 |
155.771 |
| 01 |
Terrenos |
250.000.000 |
-80.000.000 |
170.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
170.000.000 |
170.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 04 |
Mobiliario y Otros |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
40,00 |
600.000 |
2.412.258 |
3.587.742 |
2.987.742 |
1.835.739 |
1.835.739 |
0 |
| 05 |
Máquinas y Equipos |
8.000.000 |
2.000.000 |
10.000.000 |
32,00 |
6.445.780 |
3.238.066 |
6.761.934 |
316.154 |
2.925.155 |
2.769.384 |
155.771 |
| 001 |
Máquinas y Equipos de Oficina |
2.000.000 |
-1.259.067 |
740.933 |
57,00 |
0 |
424.779 |
316.154 |
316.154 |
424.779 |
424.779 |
0 |
| 999 |
Otras |
6.000.000 |
3.259.067 |
9.259.067 |
30,00 |
6.445.780 |
2.813.287 |
6.445.780 |
0 |
2.500.376 |
2.344.605 |
155.771 |
| 06 |
Equipos Informáticos |
7.000.000 |
0 |
7.000.000 |
59,00 |
0 |
4.110.387 |
2.889.613 |
2.889.613 |
4.110.387 |
4.110.387 |
0 |
| 001 |
Equipos Computacionales y Periféricos |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
82,00 |
0 |
4.110.387 |
889.613 |
889.613 |
4.110.387 |
4.110.387 |
0 |
| 002 |
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 07 |
Programas Informáticos |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
Programas Computacionales |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 31 |
C x P Iniciativas de Inversión |
348.497.000 |
187.964.000 |
536.461.000 |
20,00 |
118.185.774 |
107.294.656 |
429.166.344 |
310.980.570 |
99.078.926 |
99.078.926 |
0 |
| 01 |
Estudios Básicos |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Consultorías |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 02 |
Proyectos |
343.497.000 |
187.964.000 |
531.461.000 |
20,00 |
118.185.774 |
107.294.656 |
424.166.344 |
305.980.570 |
99.078.926 |
99.078.926 |
0 |
| 002 |
Consultorías |
50.000.000 |
-30.000.000 |
20.000.000 |
19,00 |
0 |
3.867.500 |
16.132.500 |
16.132.500 |
0 |
0 |
0 |
| 004 |
Obras Civiles |
168.497.000 |
217.964.000 |
386.461.000 |
26,00 |
93.185.774 |
99.018.658 |
287.442.342 |
194.256.568 |
95.258.312 |
95.258.312 |
0 |
| 002 |
Intalaciones Deportivas y Recretativas |
4.300.000 |
0 |
4.300.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
4.300.000 |
4.300.000 |
0 |
0 |
0 |
| 003 |
Parques y Jardines |
0 |
26.125.000 |
26.125.000 |
18,00 |
18.506.404 |
4.818.596 |
21.306.404 |
2.800.000 |
4.098.051 |
4.098.051 |
0 |
| 004 |
Pavimentos y Veredas |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
3,00 |
33.138.920 |
2.061.080 |
57.938.920 |
24.800.000 |
2.061.080 |
2.061.080 |
0 |
| 005 |
Mejoramiento B.N.U.P (Compra de Mat. Obras Esp. Públicos) |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
30,00 |
0 |
3.039.801 |
6.960.199 |
6.960.199 |
0 |
0 |
0 |
| 006 |
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal |
94.197.000 |
200.564.000 |
294.761.000 |
30,00 |
41.540.450 |
89.099.181 |
205.661.819 |
164.121.369 |
89.099.181 |
89.099.181 |
0 |
| 001 |
PMU Administración Directa Sueldos |
94.197.000 |
-87.863.917 |
6.333.083 |
44,00 |
0 |
2.756.714 |
3.576.369 |
3.576.369 |
2.756.714 |
2.756.714 |
0 |
| 003 |
PMU Obras Contratadas con Terceros |
0 |
112.409.917 |
112.409.917 |
77,00 |
41.540.450 |
86.342.467 |
26.067.450 |
-15.473.000 |
86.342.467 |
86.342.467 |
0 |
| 005 |
Equipamiento |
55.000.000 |
0 |
55.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
55.000.000 |
55.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
Alumbrado Público |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 002 |
Provisión de Señales de transito |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 004 |
Mobiliario Urbano |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 999 |
Otros Gastos |
70.000.000 |
0 |
70.000.000 |
6,00 |
25.000.000 |
4.408.498 |
65.591.502 |
40.591.502 |
3.820.614 |
3.820.614 |
0 |
| 33 |
C x P Transferencias de Capital |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 03 |
A Otras Entidades Públicas |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 001 |
Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
-0,00 |
0 |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
| 34 |
C x P Servicio de la Deuda |
676.973.000 |
-231.292.000 |
445.681.000 |
100,00 |
0 |
445.681.000 |
0 |
0 |
296.956.747 |
270.486.149 |
26.470.598 |
| 07 |
Deuda Flotante |
676.973.000 |
-231.292.000 |
445.681.000 |
100,00 |
0 |
445.681.000 |
0 |
0 |
296.956.747 |
270.486.149 |
26.470.598 |
| 35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
20.000.000 |
-20.000.000 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|