| I.MUNICIPALIDAD
DE CONCHALI |
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| DIRECCION DE CONTROL |
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ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL |
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INGRESOS Y
GASTOS DEVENGADOS |
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ENERO-SEPTIEMBRE 2009 |
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(Miles de pesos) |
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PRESUPUESTO |
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EJECUCION |
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P O R C E N T A J E S D E |
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| I N G R E S O S |
AL 30-09-2009 |
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AL 30-09-2009 |
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ESTRUCTURA |
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CUMPLIMIENTO |
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| TRIBUTOS
USO DE BS. DE REALIZACION DE ACT. |
5.048.361 |
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4.447.097 |
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46,50% |
|
88,09% |
|
| TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
4.000 |
|
7.350 |
|
0,04% |
|
183,75% |
|
| RENTAS A LA PROPIEDAD |
22.000 |
|
6.336 |
|
0,20% |
|
28,80% |
|
| INGRESOS
DE OPERACIÓN |
36.000 |
|
26.151 |
|
0,33% |
|
72,64% |
|
| OTROS
INGRESOS CORRIENTES |
4.799.692 |
|
3.482.534 |
|
44,20% |
|
72,56% |
|
| VENTA
DE ACTIVO NO FINANCIERO |
30.632 |
|
413.654 |
|
0,28% |
|
1350,40% |
|
| VENTA
DE ACTIVO FINANCIERO |
0
|
|
30
|
|
0,00% |
|
30,00% |
|
| RECUPERACION
DE PRESTAMOS |
64.000 |
|
42.076 |
|
0,59% |
|
65,74% |
|
| TRANSFERENCIAS
PARA GASTOS DE CAPITAL |
272.938 |
|
80.491 |
|
2,51% |
|
29,49% |
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| SUBTOTALES |
10.277.623 |
|
8.505.719 |
|
94,66% |
|
82,76% |
|
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| SALDO INICIAL DE CAJA |
580.204 |
|
580.204 |
|
5,34% |
|
100,00% |
|
| |
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|
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|
| TOTALES |
10.857.827 |
|
9.085.923 |
|
100,00% |
|
83,68% |
|
| |
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| |
PRESUPUESTO |
|
EJECUCION |
|
P O R C E N T A J E S D E |
|
| G A S T O S |
AL 30-09-2009 |
|
AL 30-09-2009 |
|
ESTRUCTURA |
|
CUMPLIMIENTO |
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| GASTOS EN PERSONAL |
3.574.543 |
|
2.311.824 |
|
32,92% |
|
64,67% |
|
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.832.623 |
|
2.841.762 |
|
35,30% |
|
74,15% |
|
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
0,00% |
|
0,00% |
|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.150.654 |
|
1.831.192 |
|
19,81% |
|
85,15% |
|
| INTEGROS AL FISCO |
|
|
|
|
0,00% |
|
0,00% |
|
| OTROS GASTOS CORRIENTES |
46.574 |
|
16.237 |
|
0,43% |
|
34,86% |
|
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS |
21.600 |
|
17.005 |
|
0,20% |
|
78,73% |
|
| ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
0,00% |
|
0,00% |
|
| INICIATIVAS DE INVERSION |
476.930 |
|
161.785 |
|
4,39% |
|
33,92% |
|
| PRESTAMOS |
|
|
|
|
0,00% |
|
0,00% |
|
| TRANFERENCIAS DE CAPITAL |
94.197 |
|
43.616 |
|
0,87% |
|
46,30% |
|
|
| SERVICIO A LA DEUDA |
660.707 |
|
660.694 |
|
6,09% |
|
100,00% |
|
| |
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|
| SUBTOTALES |
10.857.828 |
|
7.884.115 |
|
100,00% |
|
72,61% |
|
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|
| SALDO FINAL DE CAJA |
0
|
|
0
|
|
0,00% |
|
0,00% |
|
| |
|
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| TOTALES |
10.857.828 |
|
7.884.115 |
|
100,00% |
|
72,61% |
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