Dirección de Control                      
  MUNICIPALIDAD DE CONCHALI            
  Presupuesto de la Gestión Municipal 2009 : Ejecución Acumulada Septiembre 2009    
      (Valores en miles de pesos)            
    Presupuesto Presupuesto A Deuda  Gasto %   Saldo  
Subt. Item Asig Sub CUENTAS DE GASTOS Nota Inicial Vigente Septiembre Exigible Efectivo Ejecut. Proyección Presupuest.  
           
21 CxP Gastos en Personal 3.293.324 3.574.543 2.315.153 3.329 2.311.824 64,67% 0 1.262.719  
01   Personal de Planta 2.541.055 2.673.467 1.728.914 2.518 1.726.396 64,58% 0 947.071  
001       Sueldos y Sobresueldos 1.878.350 1.990.250 1.434.089 0 1.434.089 72,06% 0 556.161  
002       Aportes del Empleador 70.266 72.775 55.864 2.518 53.346 73,30% 0 19.429  
003       Asignaciones por Desempeño 145.773 155.232 106.756 0 106.756 68,77% 0 48.476  
004       Remuneraciones Variables 383.266 391.810 111.588 0 111.588 28,48% 0 280.222  
005       Aguinaldos y Bonos 63.400 63.400 20.617 0 20.617 32,52% 0 42.783  
02   Personal a Contrata 501.819 549.869 337.638 445 337.193 61,32% 0 212.676  
001       Sueldos y Sobresueldos 409.791 448.106 287.112 0 287.112 64,07% 0 160.994  
002       Aportes del Empleador 16.163 17.214 11.426 445 10.981 63,79% 0 6.233  
003       Asignaciones por Desempeño 30.969 34.731 20.629 0 20.629 59,40% 0 14.102  
004       Remuneraciones Variables 29.886 34.808 14.875 0 14.875 42,73% 0 19.933  
005       Aguinaldos y Bonos 15.010 15.010 3.596 0 3.596 23,96% 0 11.414  
03  Otras Remuneraciones 138.550 169.107 124.724 0 124.724 73,75% 0 44.383  
001       Honorarios a Suma Alzada 79.300 109.300 93.560 0 93.560 85,60% 0 15.740  
002       Honorarios asimilados a Grados 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
003       Jornales 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
004       Remuneraciones Codigo del Trabajo 32.600 32.600 12.177 0 12.177 37,35% 0 20.423  
005       Suplencias y Reemplazos 26.650 27.207 18.987 0 18.987 69,79% 8.220  
006       Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0 0,00% 0  
007       Alumnos en Practica 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
999       Otras 0 0 0 0 0 0,00% 0  
04  Otros Gastos en Personal 111.900 182.100 123.877 366 123.511 67,83% 58.589  
001       Asignacion de Traslado 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002       Dieta Parlamentaria 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
003       Cumplimiento Art. 76 Ley 18695 54.100 55.100 39.014 0 39.014 70,81% 0 16.086  
004        Personal a Contrata 57.800 127.000 84.863 366 84.497 66,53% 42.503  
 
22 CxP Bienes y Serv. de Consumo 4.179.587 3.832.623 2.976.941 135.179 2.841.762 74,15% 990.861  
01  Alimentos y Bebidas 250 550 534 0 534 97,09% 0 16  
001        Para Personas 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002        Para Animales 250 550 534 0 534 97,09% 0 16  
02  Textiles, Vest. y Calzado 45.500 49.000 13.473 83 13.390 27,33% 0 35.610  
001       Textiles y Acabados Textiles 500 500 0 0 0 0,00% 0 500  
002       Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 45.000 48.500 13.473 83 13.390 27,61% 0 35.110  
003       Calzado 0 0 0 0 0 0,00% 0  
03  Combustibles y Lubricantes 46.000 46.000 38.834 2.100 36.734 79,86% 9.266  
001       Para Vehículos 46.000 44.438 37.859 2.100 35.759 80,47% 0 8.679  
002       Para Maquinarias, Equipos de Produccion 0 1.562 975 0 975 62,42% 0 587  
003       Para Calefaccion  0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
999       Para Otros 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
04  Materiales de Uso o Consumo 72.650 95.800 74.307 3.268 71.039 74,15% 0 24.761  
001       Materiales de Oficina 10.000 25.053 23.918 813 23.105 92,22% 0 1.948  
002       Textos y Otros Materiales de enseñanza 0 150 48 0 48 32,00% 0 102  
003       Productos químicos 1.000 1.610 1.609 0 1.609 99,94% 0 1  
004       Productos Farmaceuticos 600 1.180 1.136 79 1.057 89,58% 0 123  
005       Materiales y Utiles Quirurgicos 50 0 0 0 0 0,00% 0 0  
006       Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 8.500 11.500 10.065 630 9.435 82,04% 0 2.065  
007       Materiales y Utiles de Aseo 2.500 3.180 2.454 137 2.317 72,86% 0 863  
008       Menaje para Oficina, Casino y Otros 400 400 245 0 245 61,25% 0 155  
009       Insumos, Repuestos y Accesorios Comp. 24.600 25.608 20.939 1.037 19.902 77,72% 5.706  
010       Materiales para mant. y Rep. de Inmueble 16.500 3.329 3.054 129 2.925 87,86% 0 404  
011       Repuestos y Acc. para Mant. y Rep. 3.500 7.870 3.886 19 3.867 49,14% 0 4.003  
012      Otros Materiales, Rep. y Utiles Diversos 0 5.139 3.962 424 3.538 68,85% 0 1.601  
013      Equipos Menores 2.500 9.084 2.312 0 2.312 25,45% 0 6.772  
014      Prod. Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico 1.500 1.067 541 0 541 50,70% 0 526  
015      Prod. Agropecuarios y Forestales 1.000 630 138 0 138 21,90% 0 492  
999      Otros 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
05  Servicios Basicos 1.323.082 1.202.083 1.110.236 1.195 1.109.041 92,26% 93.042  
001       Electricidad 1.080.732 959.652 880.573 0 880.573 91,76% #¡REF! 79.079  
002       Agua 131.500 127.324 116.099 0 116.099 91,18% 11.225  
003       Gas 4.000 4.400 3.914 0 3.914 88,95% 0 486  
004       Correo 13.000 15.000 14.677 993 13.684 91,23% 0 1.316  
005       Telefonia Fija 80.000 81.857 81.047 202 80.845 98,76% 0 1.012  
006       Telefonia Celular 10.250 10.250 13.868 0 13.868 135,30% 0 -3.618  
007       Acceso a Internet 3.600 3.600 58 0 58 1,61% 0 3.542  
008       Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0,00% 0  
999       Otros  0 0 0 0 0 0,00% 0  
06  Mantenimineto y Reparaciones 48.990 21.430 10.610 336 10.274 47,94% 0 11.156  
001       Mantenimineto y Reparacion de Edificaciones 9.290 3.730 2.841 0 2.841 76,17% 0 889  
002       Mantenimineto y Reparacion de Vehiculos 12.600 11.600 5.694 200 5.494 47,36% 0 6.106  
003       Mantenimineto y Reparacion Mobiliarios y Otros 17.000 1.000 570 0 570 57,00% 0 430  
004       Mantenimineto y Reparacion Maq. y Eq. Oficina 2.100 2.100 467 89 378 18,00% 1.722  
005       Mantenimineto y Reparacion Maq. y Eq. Prod. 0 0 0 0 0 0,00% 0  
006       Mantenimineto y Reparacion Otras Maq. y Eq. 1.000 1.500 688 47 641 42,73% 0 859  
007       Mantenimineto y Reparacion Eq. Informaticos 6.000 1.000 350 0 350 35,00% 650  
999       Otros 1.000 500 0 0 0 0,00% 500  
07  Publicidad y Difusion 33.300 34.900 18.192 1.178 17.014 48,75% 17.886  
001      Servicios de Publicidad 23.800 23.300 11.139 0 11.139 47,81% 12.161  
002      Servicios de Impresión 9.500 11.600 7.053 1.178 5.875 50,65% 5.725  
999      Otros 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
08  Servicios Generales 2.327.315 2.070.622 1.453.071 108.660 1.344.411 64,93% 726.211  
001      Servicios de Aseo 1.470.337 1.396.974 1.014.097 77.079 937.018 67,07% 459.956  
002      Servicios de Vigilancia 45.000 1.726 1.726 0 1.726 100,00% 0  
003      Servicios de Mantencion de Jardines 556.292 444.211 256.468 0 256.468 57,74% 187.743  
004      Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico 70.000 70.000 61.389 0 61.389 87,70% 0 8.611  
005      Servicios de Mantencion de Semaforos 38.000 38.000 27.503 0 27.503 72,38% 0 10.497  
006      Servicios de Mantencion de Señaliz. de Transito 42.000 20.000 12.368 0 12.368 61,84% 7.632  
007      Pasajes, Fletes y Bodegajes 6.000 6.545 4.331 0 4.331 66,17% 2.214  
008      Salas cunas y/o Jardines Infantiles 11.000 5.392 3.066 0 3.066 56,86% 2.326  
009      Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
010      Servicios de Suscripciones y Similares 2.000 2.000 804 0 804 40,20% 0 1.196  
011      Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos 47.836 47.836 43.050 31.000 12.050 25,19% 35.786  
999      Otros 38.850 37.938 28.269 581 27.688 72,98% 10.250  
09  Arriendos 202.400 196.950 180.786 12.732 168.054 85,33% 28.896  
001      Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
002      Arriendo de Edificios 10.500 8.500 6.155 0 6.155 72,41% 2.345  
003      Arriendo de Vehiculos 188.400 186.400 173.815 12.732 161.083 86,42% 0 25.317  
004      Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0 0,00% #¡REF! 0  
005      Arriendo de Maquinas y Equipos 1.000 1.000 260 0 260 26,00% 0 740  
006      Arriendo de Equipos Informaticos 2.500 404 0 0 0 0,00% 404  
999      Otros 0 646 556 0 556 86,07% 90  
10  Servicios Financieros y de Seguros 10.500 23.650 17.886 0 17.886 75,63% 5.764  
001      Gastos Financieros por Compra y Venta de Tit. 0 0 0 0 0 0,00% 0  
002      Prima y Gastos de Seguros 6.500 12.650 10.478 0 10.478 82,83% 2.172  
003      Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0 0,00% 0  
004      Gastos Bancarios 0 0 0 0 0 0,00% 0  
999      Otros 4.000 11.000 7.408 0 7.408 67,35% 0 3.592  
11  Servicios Tecnicos y Profesionales 53.500 72.064 53.328 5.627 47.701 66,19% 24.363  
001       Estudios e Investigaciones 5.000 7.950 0 0 0 0,00% 7.950  
002       Cursos de Capacitacion 18.500 8.500 3.805 0 3.805 44,76% 4.695  
003       Servicios Informaticos 18.000 26.100 20.117 2.366 17.751 68,01% 8.349  
999       Otros 12.000 29.514 29.406 3.261 26.145 88,59% 3.369  
12  Otros Gastos en Bs. y Serv. de Consumo 16.100 19.574 5.684 0 5.684 29,04% 0 13.890  
002       Gastos Menores 8.600 13.500 4.836 0 4.836 35,82% 8.664  
003       Gastos de Repres., Protocolo y Ceremonial 1.500 1.200 79 0 79 6,58% 1.121  
004       Intereses, multas y Recargos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
005       Derechos y Tasas 2.000 1.274 499 0 499 39,17% 775  
999       Otros 4.000 3.600 270 0 270 7,50% 3.330  
 
23 CxP Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
01  Prestaciones previsionales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
004       Desahucios e Indeminaciones 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0  
24 CxP Transferencias Corrientes 2.120.584 2.150.654 1.840.391 9.199 1.831.192 85,15% 319.462  
01  Al Sector Privado 1.458.334 1.469.334 1.216.350 9.199 1.207.151 82,16% 262.183  
001       Fondos de Emergencia 14.400 10.400 672 71 601 5,78% 9.799  
002       Educacion - Personas Juridicas Privadas 451.230 451.230 451.230 0 451.230 100,00% 0  
003       Salud - Personas Juridicas Privadas 592.000 592.000 592.000 0 592.000 100,00% 0  
004       Organizaciones Comunitarias 68.760 68.349 26.217 2.790 23.427 34,28% 44.922  
005       Otras Personas juridicas Privadas 95.000 95.411 14.953 0 14.953 15,67% 80.458  
006       Voluntariado 0 0 0 0 0 0,00% 0  
007       Asistencia Social a Personas Naturales 199.344 214.344 116.365 5.953 110.412 51,51% #¡REF! 103.932  
008       Premios y Otros 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
999       Otras Transferencias al Sector Privado 37.600 37.600 14.913 385 14.528 38,64% 23.072  
02  Al Gobierno Central 0 0 0 0 0 0,00% 0  
03  A otras entidades Publicas 662.250 681.320 624.041 0 624.041 91,59% 57.279  
001       Junji 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002       Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0,00% 0  
005       Fondo Comun - Perm. de Circulacion 0 0 0 0 0 0,00% 0  
007       Fondo Comun - Multas Art. 14 Nº6 Ley Nº 18.695 0 0 0 0 0 0,00% 0  
008       Asociacion Chilena de Municipalidades 0 0 0 0 0 0,00% 0  
009       A Otras Asociaciones 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
010       A otras Municipalidades - RMTNP (80%) 0 0 0 0 0 0,00% 0  
011       A otras Municipalidades - Multas JPL 0 0 0 0 0 0,00% 0  
013       A Servicios de Salud - Multas Ley de Alcoholes (40%) 0 0 0 0 0 0,00% 0  
080       A las Asociaciones 6.000 6.320 6.298 0 6.298 99,65% 0 22  
090       Al fondo Comun Municipal - Permisos de Circulacion  593.750 675.000 599.548 0 599.548 88,82% 75.452  
091       Al Fondo Comun - Patentes Municipales 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
092       Al Fondo Comun - Multas 0 0 18.195 0 18.195 0,00% -18.195  
099       A otras Entidades Publicas 0 0 0 0 0 0,00% 0  
100       Registro de Multas no Pagadas 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
101       A Servicios Incorporados a su Gestion 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
 
25 CxP Integros al Fisco 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0  
01  Asignación a concejales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
02  Anticipos y/o Utilidades 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
03  Excedentes de Caja 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
99  Otros integros al Fisco 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
26 CxP Otros Gastos Corrientes 11.500 46.574 16.903 666 16.237 34,86% 30.337  
01  Devoluciones 7.000 40.374 11.227 210 11.017 27,29% 29.357  
02  Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 4.500 6.200 5.676 456 5.220 84,19% 980  
04  Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
001      Arancel al Registro de Multas de Transito no Pagadas 0 0 0 0 0 0,00% 0  
999      Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0,00% 0  
 
29 CxP Adquisicion de Activos no Financieros 24.600 21.600 17.564 559 17.005 78,73% 4.595  
01  Terrenos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
02  Edificios 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
03  Vehiculos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
04  Mobiliarios y otros 4.500 3.750 2.701 0 2.701 72,03% 1.049  
05  Maquinarias y Equipos 3.500 8.750 6.459 559 5.900 67,43% 2.850  
001      Maquinarias y Equipos de Oficina 3.500 2.585 1.988 0 1.988 76,91% 597  
002      Maquinarias y Equipos para la Produccion 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
999      Otras 0 6.165 4.471 559 3.912 63,45% 2.253  
06  Equipos Informaticos 8.600 9.100 8.404 0 8.404 92,35% 696  
001      Equipos Computacionales y Perifericos 8.600 9.100 8.404 0 8.404 92,35% 696  
002      Equipos de Comunicaciones para Redes 0 0 0 0 0 0,00% 0  
07  Programas Informaticos 8.000 0 0 0 0 0,00% 0  
001      Programas Computacionales 4.000 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002      Sistemas de Informacion 4.000 0 0 0 0 0,00% 0 0  
99  Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0 0,00% 0  
 
30 CxP Adquisicion de Activos Financieros 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
01  Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
001     Depositos a Plazo 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
002     Pacto Retrocompra 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
003     Cuota de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
004     Recuperacion Mercado de Capitales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
999     Otros 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
02  Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
99  Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
31 CxP Iniciativas de Inversion 105.950 476.930 173.279 11.494 161.785 33,92% 0 315.145  
01  Estudios Basicos 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
001     Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002     Consultorias 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
02  Proyectos 105.950 476.930 173.279 11.494 161.785 33,92% 0 315.145  
001     Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002     Consultorias 0 0 0 0 0 0,00% 0  
003     Terrenos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
004     Obras Civiles 30.000 368.980 169.362 11.494 157.868 42,78% 211.112  
005     Equipamiento 5.950 37.950 3.917 0 3.917 10,32% 34.033  
006     Equipos 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
007     Vehiculos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
999     Otros Gastos 70.000 70.000 0 0 0 0,00% 70.000  
03  Programas de Inversion 0 0 0 0 0 0,00% #¡REF! 0  
001     Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002     Consultorias 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
003     Contratacion del Programa 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
 
32 CxP Prestamos 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
02  Hipotecarios 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
06  Por Anticipo a Contratistas 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
07  Por Anticipo por cambio de Residencia 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
09  Por ventas a Plazo 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
33 CxP Transferencias de Capital 118.197 94.197 43.616 0 43.616 46,30% 50.581  
01  Al Sector Privado 0 0 0 0 0 0,00% 0  
03  A otras Entidades Publicas 118.197 94.197 43.616 0 43.616 46,30% 50.581  
001     A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion 0 0 0 0 0 0,00% 0  
002     Al SERVIU - Programa Mejoramiento Condominios Sociales 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
003     Al SERVIU - Programa Rehabilitacion de Espacios Publicos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
004     Al SERVIU - Proyectos Urbanos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
005     Al SERVIU - Programa Pavimentos Participativos  0 0 24.000 0 24.000 2400,00% 0 -24.000  
099     A otras Entidades Publicas 118.197 94.197 19.616 0 19.616 0,00% 0 74.581  
 
34 CxP Servicio a la Deuda 237.000 660.707 660.948 254 660.694 100,00% 13  
01  Amortizacion Deuda interna 0 0 0 0 0 0,00% 0  
002     Emprestitos 0 0 0 0 0 0,00% 0  
003     Creditos de Proveedores 0 0 0 0 0 0,00% 0  
03  Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0 0,00% 0  
002      Emprestitos 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
003      Creditos de Proveedores 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
05  Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
002      Emprestitos 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
003      Creditos de Proveedores 0 0 0 0 0 0,00% 0 0  
07  Deuda Flotante 237.000 660.707 660.948 254 660.694 100,00% 0 13  
 
90 Saldo Final de Caja 40.000 0 0 0 0 0,00% 0 0  
 
 
GASTOS TOTALES 10.130.742 10.857.827 8.044.795 160.680 7.884.115 72,61% 0 2.973.712  
         
1  Convenio con Chile Deportes, Municipio aporta M$ 4,0000 
 Chile Deportes aporta M$ 16,895,000 
 Decreto Exento Nº 204 (26-02-2003) 
Detalle Aporte Chile Deportes    
Publicaciones e Impresos              1.210
 Honorarios             11.885
 Implementos,trofeos, medallas               3.800
M$            16.895
M$
2 Contrato mantención con Hidrosyn Limitada; costo mensual $ 6,488,776
3 Contrato con Hernan Orella y Compañía Limitada
Personal de Planta   #¡REF!
Personal a Contrata   #¡REF!
     
    #¡REF!