Dirección de Control                                                
  MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
  Presupuesto de la Gestión Municipal 2009 : Plan de Cuentas  
      (Valores en miles de pesos)  
    Presupuesto Presupuesto Modific. 1 Modific. 2 Modific. 3 Modific. 4 Modific. 5 Modific. 6 Modific. 7 Modific. 8 Modific. 9 Modific. 10 Modific. 11 Modific. 12 Modific. 13 Modific. 14 Modific. 15 Modific. 16 Modific. 17 Modific. 18 Modific. 19 Modific. 20
Subt. Item Asig Sub CUENTAS DE GASTOS Nota Inicial Vigente D.E. 155 D.E. 477 D.E. 548 D.E. 630 D.E. 758 D.E. 805 D.E. 864 D.E. 1,046 D.E. 1,091 D.E. 1,136 D.E: 1,220 D.E. 1,342  
   
21 CxP Gastos en Personal 3.293.324 3.574.543 0 0 127.400 10.000 21.400 2.500 1.000 0 47.800 19.000 52.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01   Personal de Planta 2.541.055 2.673.467 0 0 91.700 0 0 0 0 0 0 0 40.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Sueldos y Sobresueldos 1.878.350 1.990.250 -13.715 91.700 33.915
002       Aportes del Empleador 70.266 72.775 1.254 1.255
003       Asignaciones por Desempeño 145.773 155.232 6.498 2.961
004       Remuneraciones Variables 383.266 391.810 5.963 2.581
005       Aguinaldos y Bonos 63.400 63.400
02   Personal a Contrata 501.819 549.869 0 0 35.700 0 0 1.500 0 0 0 0 10.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Sueldos y Sobresueldos 409.791 448.106 -6.900 35.700 9.515
002       Aportes del Empleador 16.163 17.214 900 151
003       Asignaciones por Desempeño 30.969 34.731 3.000 762
004       Remuneraciones Variables 29.886 34.808 3.000 1.500 422
005       Aguinaldos y Bonos 15.010 15.010
03  Otras Remuneraciones 138.550 169.107 0 0 0 10.000 0 0 1.000 0 0 19.000 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Honorarios a Suma Alzada 79.300 109.300 10.000 1.000 19.000
002       Honorarios asimilados a Grados 0 0
003       Jornales 0 0
004       Remuneraciones Codigo del Trabajo 32.600 32.600
005       Suplencias y Reemplazos 26.650 27.207 557
006       Personal a Trato y/o Temporal 0 0
007       Alumnos en Practica 0 0
999       Otras 0 0
04  Otros Gastos en Personal 111.900 182.100 0 0 0 0 21.400 1.000 0 0 47.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Asignacion de Traslado 0 0
002       Dieta Parlamentaria 0 0
003       Cumplimiento Art. 76 Ley 18695 54.100 55.100 1.000
004        Personal a Contrata 57.800 127.000 21.400 47.800
22 CxP Bienes y Serv. de Consumo 4.179.587 3.832.623 -112.713 0 -127.400 -30.672 -35.422 2.000 0 2.836 -48.800 0 3.206 1 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Alimentos y Bebidas 250 550 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001        Para Personas 0 0
002        Para Animales 250 550 300
02  Textiles, Vest. y Calzado 45.500 49.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Textiles y Acabados Textiles 500 500
002       Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 45.000 48.500 3.000 500
003       Calzado 0 0
03  Combustibles y Lubricantes 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Para Vehículos 46.000 44.438 -562 -1.000
002       Para Maquinarias, Equipos de Produccion 0 1.562 562 1.000
003       Para Calefaccion  0 0
999       Para Otros 0 0
04  Materiales de Uso o Consumo 72.650 95.800 3.000 0 0 1.450 2.500 0 0 3.700 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Materiales de Oficina 10.000 25.053 14.000 -1.367 -80 2.500
002       Textos y Otros Materiales de enseñanza 0 150 150
003       Productos químicos 1.000 1.610 1.217 -400 -207
004       Productos Farmaceuticos 600 1.180 200 480 -100
005       Materiales y Utiles Quirurgicos 50 0 -50
006       Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 8.500 11.500 1.000 2.000
007       Materiales y Utiles de Aseo 2.500 3.180 -160 600 240
008       Menaje para Oficina, Casino y Otros 400 400
009       Insumos, Repuestos y Accesorios Comp. 24.600 25.608 -3.000 -1.992 6.000
010       Materiales para mant. y Rep. de Inmueble 16.500 3.329 -8.000 -6.225 1.000 54
011       Repuestos y Acc. para Mant. y Rep. 3.500 7.870 1.000 370 3.000
012      Otros Materiales, Rep. y Utiles Diversos 0 5.139 2.183 300 500 450 1.500 206
013      Equipos Menores 2.500 9.084 5.984 600
014      Prod. Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico 1.500 1.067 -240 -193
015      Prod. Agropecuarios y Forestales 1.000 630 -370
999      Otros 0 0
05  Servicios Basicos 1.323.082 1.202.083 0 0 -127.400 0 4.000 0 0 0 0 0 2.000 401 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Electricidad 1.080.732 959.652 -127.400 6.320
002       Agua 131.500 127.324 4.000 -8.176
003       Gas 4.000 4.400 400
004       Correo 13.000 15.000 2.000
005       Telefonia Fija 80.000 81.857 1.857
006       Telefonia Celular 10.250 10.250
007       Acceso a Internet 3.600 3.600
008       Enlaces de Telecomunicaciones 0 0
999       Otros  0 0
06  Mantenimineto y Reparaciones 48.990 21.430 -9.000 0 0 -19.060 -2.000 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Mantenimineto y Reparacion de Edificaciones 9.290 3.730 -6.060 500
002       Mantenimineto y Reparacion de Vehiculos 12.600 11.600 -3.000 2.000
003       Mantenimineto y Reparacion Mobiliarios y Otros 17.000 1.000 -7.000 -8.000 -1.000
004       Mantenimineto y Reparacion Maq. y Eq. Oficina 2.100 2.100
005       Mantenimineto y Reparacion Maq. y Eq. Prod. 0 0
006       Mantenimineto y Reparacion Otras Maq. y Eq. 1.000 1.500 500
007       Mantenimineto y Reparacion Eq. Informaticos 6.000 1.000 -2.000 -2.000 -1.000
999       Otros 1.000 500 -500
07  Publicidad y Difusion 33.300 34.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 -400 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Servicios de Publicidad 23.800 23.300 -500
002      Servicios de Impresión 9.500 11.600 2.000 100
999      Otros 0 0
08  Servicios Generales 2.327.315 2.070.622 -107.463 0 0 -1.812 -58.936 2.000 0 -14.788 -49.600 0 -26.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Servicios de Aseo 1.470.337 1.396.974 -73.363
002      Servicios de Vigilancia 45.000 1.726 -30.000 -13.274
003      Servicios de Mantencion de Jardines 556.292 444.211 -61.936 -49.600 -545
004      Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico 70.000 70.000
005      Servicios de Mantencion de Semaforos 38.000 38.000
006      Servicios de Mantencion de Señaliz. de Transito 42.000 20.000 -22.000
007      Pasajes, Fletes y Bodegajes 6.000 6.545 -2.000 2.000 545
008      Salas cunas y/o Jardines Infantiles 11.000 5.392 -1.514 -4.094
009      Servicios de Pago y Cobranza 0 0
010      Servicios de Suscripciones y Similares 2.000 2.000
011      Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos 47.836 47.836
999      Otros 38.850 37.938 -2.100 -1.812 3.000
09  Arriendos 202.400 196.950 5.200 0 0 -6.550 0 0 0 -4.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Arriendo de Terrenos 0 0
002      Arriendo de Edificios 10.500 8.500 7.200 -5.100 -4.100
003      Arriendo de Vehiculos 188.400 186.400 -2.000
004      Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0
005      Arriendo de Maquinas y Equipos 1.000 1.000
006      Arriendo de Equipos Informaticos 2.500 404 -2.000 -96
999      Otros 0 646 550 96
10  Servicios Financieros y de Seguros 10.500 23.650 550 0 0 5.000 7.300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Gastos Financieros por Compra y Venta de Tit. 0 0
002      Prima y Gastos de Seguros 6.500 12.650 550 5.000 300 300
003      Servicios de Giros y Remesas 0 0
004      Gastos Bancarios 0 0
999      Otros 4.000 11.000 7.000
11  Servicios Tecnicos y Profesionales 53.500 72.064 -5.000 0 0 -10.000 8.714 0 0 16.050 0 0 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Estudios e Investigaciones 5.000 7.950 -5.000 7.950
002       Cursos de Capacitacion 18.500 8.500 -10.000
003       Servicios Informaticos 18.000 26.100 3.300 4.800
999       Otros 12.000 29.514 8.714 4.800 4.000
12  Otros Gastos en Bs. y Serv. de Consumo 16.100 19.574 0 0 0 0 0 0 0 1.974 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002       Gastos Menores 8.600 13.500 3.000 1.500 400
003       Gastos de Repres., Protocolo y Ceremonial 1.500 1.200 -300
004       Intereses, multas y Recargos 0 0
005       Derechos y Tasas 2.000 1.274 300 -1.026
999       Otros 4.000 3.600 -400
23 CxP Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Prestaciones previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004       Desahucios e Indeminaciones 0 0
0
24 CxP Transferencias Corrientes 2.120.584 2.150.654 11.000 0 0 0 320 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Al Sector Privado 1.458.334 1.469.334 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Fondos de Emergencia 14.400 10.400 -4.000
002       Educacion - Personas Juridicas Privadas 451.230 451.230
003       Salud - Personas Juridicas Privadas 592.000 592.000
004       Organizaciones Comunitarias 68.760 68.349 -411
005       Otras Personas juridicas Privadas 95.000 95.411 411
006       Voluntariado 0 0
007       Asistencia Social a Personas Naturales 199.344 214.344 15.000
008       Premios y Otros 0 0
999       Otras Transferencias al Sector Privado 37.600 37.600
02  Al Gobierno Central 0 0
03  A otras entidades Publicas 662.250 681.320 0 0 0 0 320 18.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001       Junji 0 0
002       Servicios de Salud 0 0
005       Fondo Comun - Perm. de Circulacion 0 0
007       Fondo Comun - Multas Art. 14 Nº6 Ley Nº 18.695 0 0
008       Asociacion Chilena de Municipalidades 0 0 320 -320
009       A Otras Asociaciones 0 0
010       A otras Municipalidades - RMTNP (80%) 0 0
011       A otras Municipalidades - Multas JPL 0 0
013       A Servicios de Salud - Multas Ley de Alcoholes (40%) 0 0
080       A las Asociaciones 6.000 6.320 320
090       Al fondo Comun Municipal - Permisos de Circulacion  656.250 675.000 18.750
091       Al Fondo Comun - Patentes Municipales 0 0
092       Al Fondo Comun - Multas 0 0
099       A otras Entidades Publicas 0 0
100       A otras Entidades Municipalidades 0 0
101       A Servicios Incorporados a su Gestion 0 0
25 CxP Integros al Fisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Asignación a concejales 0 0
02  Anticipos y/o Utilidades 0 0
03  Excedentes de Caja 0 0
99  Otros integros al Fisco 0 0
26 CxP Otros Gastos Corrientes 11.500 46.574 0 0 0 0 4.074 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Devoluciones 7.000 40.374 2.074 31.000 300
02  Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 4.500 6.200 2.000 -300
04  Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Arancel al Registro de Multas de Transito no Pagadas 0 0
999      Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0
29 CxP Adquisicion de Activos no Financieros 24.600 21.600 0 0 0 1.500 2.000 0 0 -7.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Terrenos 0 0
02  Edificios 0 0
03  Vehiculos 0 0
04  Mobiliarios y otros 4.500 3.750 -1.250 500
05  Maquinarias y Equipos 3.500 8.750 1.250 0 0 1.500 2.000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Maquinarias y Equipos de Oficina 3.500 2.585 1.250 -2.165
002      Maquinarias y Equipos para la Produccion 0 0
999      Otras 0 6.165 1.500 2.000 2.165 500
06  Equipos Informaticos 8.600 9.100 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Equipos Computacionales y Perifericos 8.600 9.100 500
002      Equipos de Comunicaciones para Redes 0 0
07  Programas Informaticos 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001      Programas Computacionales 4.000 0 -4.000
002      Sistemas de Informacion 4.000 0 -4.000
99  Otros Activos no Financieros 0 0
0
30 CxP Adquisicion de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001     Depositos a Plazo 0 0
002     Pacto Retrocompra 0 0
003     Cuota de Fondos Mutuos 0 0
004     Recuperacion Mercado de Capitales 0 0
999     Otros 0 0
02  Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0
99  Otros Activos Financieros 0 0
31 CxP Iniciativas de Inversion 105.950 476.930 25.000 57.756 0 223.682 37.628 0 0 4.414 500 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Estudios Basicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001     Gastos Administrativos 0 0
002     Consultorias 0 0
02  Proyectos 105.950 476.930 25.000 57.756 0 223.682 37.628 0 0 4.414 500 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001     Gastos Administrativos 0 0
002     Consultorias 0 0
003     Terrenos 0 0
004     Obras Civiles 30.000 368.980 15.000 57.756 223.682 37.628 4.414 500
005     Equipamiento 5.950 37.950 10.000 22.000
006     Equipos 0 0
007     Vehiculos 0 0
999     Otros Gastos 70.000 70.000
03  Programas de Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001     Gastos Administrativos 0 0
002     Consultorias 0 0
003     Contratacion del Programa 0 0
0
32 CxP Prestamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02  Hipotecarios 0 0
06  Por Anticipo a Contratistas 0 0
07  Por Anticipo por cambio de Residencia 0 0
09  Por ventas a Plazo 0 0
33 CxP Transferencias de Capital 118.197 94.197 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Al Sector Privado 0
03  A otras Entidades Publicas 118.197 94.197 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001     A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion 0 0
002     Al SERVIU - Programa Mejoramiento Condominios Sociales 0 0
003     Al SERVIU - Programa Rehabilitacion de Espacios Publicos 0 0
004     Al SERVIU - Proyectos Urbanos 0 0
005     Al SERVIU - Programa Pavimentos Participativos  0 0
099     A otras Entidades Publicas 118.197 94.197 -24.000
34 CxP Servicio a la Deuda 237.000 660.707 423.957 0 0 0 0 0 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01  Amortizacion Deuda interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002     Emprestitos 0 0
003     Creditos de Proveedores 0 0
03  Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002      Emprestitos 0 0
003      Creditos de Proveedores 0 0
05  Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002      Emprestitos 0 0
003      Creditos de Proveedores 0 0
07  Deuda Flotante 237.000 660.707 423.957 -250
90 Saldo Final de Caja 40.000 0 -20.672 -19.328
GASTOS TOTALES 10.130.742 10.857.827 302.572 57.756 0 185.182 30.000 54.250 1.000 0 0 19.000 77.325 1
 
1 Modificado pòr DE 252 (23-03-2004)